第一章 凹型草支墊項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。
 
　　1.1 凹型草支墊項目背景
　　1.1.1 凹型草支墊項目名稱
 　　1.1.2 項目承辦單位
　　1.1.3 項目擬建地點
　　1.1.4 項目建設內容
　　1.1.5 可行性研究報告編制單位
           北京華靈四方投資咨詢有限責任公司 
　　1.1.6 可行性研究報告編制依據(jù) 
      （1）《中華人民共和國水污染防治法》（1996）
      （2）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1997）
      （3）《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》（2004）
      （4）《中華人民共和國清潔生產促進法》（2002）
      （5）國家計委發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財稅制度
      （6）《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》

　　1.2 可行性研究結論 
在可行性研究中，對項目的產品銷售、原料供應、生產規(guī)模、廠址、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結論。
　　1.2.1 原材料、燃料和動力供應
　　1.2.2 廠址 
　　1.2.3 項目工程技術方案 
　　1.2.4 環(huán)境保護 
　　1.2.5 工廠組織及勞動定員
　　1.2.6 項目建設進度 
　　1.2.7 投資估算和資金籌措 

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總，列出主要技術經濟指標表，使審批和決策者對項日全貌有一個綜合了解。 主要技術指標表根據(jù)項目有所不同，一般包括：生產規(guī)模、全年生產數(shù)、全廠總定員，主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產品綜合能耗，全廠占地面積、全員勞動生產率，年總成本、單位產品成本、年總產值、年利稅總額、財務內部收益率，借款償還期，經濟內部收益率，投資回收期等。
經財務預測表明，達年產項目銷售收入達到6336.62萬元，利潤1159.98萬元，凈利潤869.98萬元。投資利潤率19.33%，投資利稅率26.67%，根據(jù)對項目10年運營期全部投資現(xiàn)金流量的分析，稅后全部投資內部收益率為14.71%，投資回收期6.44年（不含建設期），財務凈現(xiàn)值NPV= 910.75萬元（12%貼現(xiàn)率）；根據(jù)對項目10年運營期項目資本金現(xiàn)金流量的分析，稅后全部投資內部收益率為20.82%，投資回收期5.41年（不含建設期），財務凈現(xiàn)值NPV= 1750.90萬元（12%貼現(xiàn)率），因此項目從財務角度分析是可行的。項目基本具有較高的盈利能力，盈虧平衡點較低，敏感性分析顯示項目盈利對各因素的敏感性較低，說明該項目可以抵抗一定的市場風險。

第二章 .凹型草支墊項目背景和建設的必要性

這一部分主要應說明項日的發(fā)起過程，提出的理由，前期工作的發(fā)展過程，投資者的意向，投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此，需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)敘述，說明項目提出的背景，投資理由，在可行性研究前已經進行的工作情況及其成果，重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時，應能清楚地 提示出本項目可行性研究的重點和問題。

2.1 凹型草支墊項目提出的背景
2.1.1 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
2013年中國國內生產總值[5]568845億元，比上年增長7.7%。其中，第一產業(yè)增加值56957億元，增長4.0%；第二產業(yè)增加值249684億元，增長7.8%；第三產業(yè)增加值262204億元，增長8.3%。第一產業(yè)增加值占國內生產總值的比重為10.0%，第二產業(yè)增加值比重為43.9%，第三產業(yè)增加值比重為46.1%，第三產業(yè)增加值占比首次超過第二產業(yè)。

2013年中國工業(yè)生產穩(wěn)定增長。全年全部工業(yè)增加值210689億元，比上年增長7.6%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.7%。在規(guī)模以上工業(yè)中，分經濟類型看，國有及國有控股企業(yè)增長6.9%；集體企業(yè)增長4.3%，股份制企業(yè)增長11.0%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長8.3%；私營企業(yè)增長12.4%。分門類看，采礦業(yè)[10]增長6.4%，制造業(yè)增長10.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)增長6.8%。
2.1.2 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由
2.2 項目發(fā)展概況
2.2.1 已進行的調查研究項目及其成果
2.2.2 試驗試制工作情況 
2.2.3 廠址初勘和初步測量工作情況
2.2.4 項目建議書的編制、提出及審批過程
2.3 投資的必要性

第三章 凹型草支墊項目承辦單位情況 
　　3.1 企業(yè)簡介 
　　3.2 近三年財務狀況
　　3.3 股東構成
 

第四章 凹型草支墊市場分析 

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產規(guī)模的確定，技術的選擇，投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細闡述市場需求預測、價格分析，并確定建設規(guī)模。 

　　 4.1.凹型草支墊產品應用簡介 
　　 4.2國內外.市場供需情況的預測；
　　 4.2.1行業(yè)綜述　


---------------------------------------------------------------------------

2011年1-12 月，中國竹、藤、棕、草制品制造業(yè)累計實現(xiàn)產品銷售收入593.16 億元，比上年同期增長37.96% ，中國竹、藤、棕、草制品制造業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額37.23億元，上年同期為25.35億元。中國竹、藤、棕、草制品制造業(yè)總規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量689家，虧損企業(yè)11家，虧損總額為0.08億元，上年同期為0.06億元。中國竹、藤、棕、草制品制造業(yè)產品銷售稅金及附加為4.32億元，去年同期為3.19億元，增長35.23%。

2011年1-12 月，中國竹、藤、棕、草制品制造業(yè)資產總計206.01 億元、比去年同期增加26.51% ;負債合計72.91 億元，比去年同期增加96.14% ；竹、藤、棕、草制品制造業(yè)平均資產負債率為35.39% 。竹、藤、棕、草制品制造業(yè)應收帳款額為27.56億元，比去年同期增長32.60% ，銷售成本為493.90億元，比去年同期增長36.98% ，銷售費用為13.82億元，比去年同期增長33.68% ，竹、藤、棕、草制品制造業(yè)管理費用為15.29億元，比去年同期增長35.68% ，竹、藤、棕、草制品制造業(yè)財務費用為5.08億元，比去年同期增長35.55%， 竹、藤、棕、草制品制造業(yè)全部從業(yè)人員平均人數(shù)為129362人。 
---------------------------------------------------------------------------
　 
4.2.2{行業(yè)產能和產量分析
4.2.3主要凹型草支墊生產企業(yè)及其產能、技術特點
4.2.4.行業(yè)需求總量和增長趨勢

年份 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年E
表觀消費量 
增長率 

4.3.凹型草支墊產品的價格預測； 
年份 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年E
價格 
增長率 
4.4.產品的市場競爭能力分析； 
4.5.產品市場風險分析； 
4.6.產品的基本營銷模式。
4.6.產品的產能消化的措施。


第五章 生產綱領
5.3 凹型草支墊產品介紹 
5.1 生產規(guī)模確定 
5.2 凹型草支墊產品技術來源

第六章 凹型草支墊項目選址
6.1項目選址原則和基本思路；
6.2項目所在地的自然經濟社會狀況分析； 
6.2.1 地理環(huán)境 
6.2.2 氣象條件
本縣屬北亞熱帶濕潤季風氣候，冬無嚴寒，夏無酷署，無霜期長，晝夜溫差大，雨量充沛，適宜多種作物的生長。年均氣溫12.5－16.5℃之間，年日照數(shù)平均1098小時，年無霜期平均275天，年平均降雨量1050毫米。 
6.2.3 交通條件 
6.2.4 經濟發(fā)展
改革開放以來，全縣緊緊圍繞資源優(yōu)勢，努力擴大對外開放，經濟得到了較快發(fā)展。先后同日本、美國、加拿大、澳大利亞、韓國、新加坡、香港等國家和地區(qū)建立了經貿關系，出口產品發(fā)展到12大類30多種，其中云母、石材、棉布、家兔、肉牛、紅薯脯等出口量在全國占有重要地位。 全縣經濟保持了持續(xù)快速增長，綜合經濟實力進一步增強。2008年全縣生產總值完成54.65億元，按可比價格計算，增長14.5%。 產業(yè)調整力度進一步加大，產業(yè)結構趨向合理。第一產業(yè)穩(wěn)定增長，全年完成增加值9.46億元，增長12.0%，占全縣生產總值的比重為17.3%；第二產業(yè)增長較快，全年完成增加值33.26億元，增長17.2%，占全縣生產總值的比重為60.9%；第三產業(yè)全年完成增加值11.93億元，增長9.5%，占全縣生產總值的比重為21.8%。 經濟形勢明顯好轉，職工工資穩(wěn)定增長。年末全縣單位從業(yè)人員14326人，其中，在崗職工14232人，比上年增長8.5%，在崗職工工資總額為23545萬元，增加4786萬元，增長25.5%。在崗職工年平均工資16734元，增加7284元，增長25.5%。 民營經濟快速發(fā)展，對縣域經濟的支撐作用更加明顯。截至2008年底，全縣民營企業(yè)發(fā)展到8328個(戶)，從業(yè)人員58684人，分別增長11.7%和4.0%。據(jù)測算，民營經濟增加值為42.57億元，比上年增長14.0%，占全縣生產總值的比重達到77.9%。民營經濟上繳稅金18789萬元，同比上升37.9%，占全縣財政收入的比重為77.9%。民營經濟已成為支撐我縣經濟發(fā)展的重要力量。 
6.3場址選擇（要附上總圖）； 
6.4凹型草支墊項目建設條件。
6.5原材料供應及外部配套條件

第七章 凹型草支墊項目工廠技術方案

主要研究項目應采用的生產方法、工藝和工藝流程，重要設備及其相應的總平面布置，主要車間組成及建構筑物型式等技術方案。

7.1 凹型草支墊項目組成
7.2 .生產技術方案 
7.2.1 生產工藝流程 
7.2.2 組裝工藝流程 
7.3設備方案 
7.3.1 生產流水線基本配置
7.3.2 測試流水產線基本配置

第八章 凹型草支墊項目總圖運輸及公用工程

總平面布置應根據(jù)項目各單項工程，工藝流程，物料投入與產出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內外交通運輸?shù)惹闆r，按廠地的自然條件，生產要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設計規(guī)范進行安排。

　　8.1 總平面布置原則 
　　8.1.1 設計標準及依據(jù) 
　　8.1.2 平面布置原則 
　　8.2 總平面布置 
　　6.2.1 主要車間組成 
　　8.2.2 豎向布置原則及土方工程量 
　　8.2.3 場地雨水 
　　8.2.4 綠化與消防 
　　8.3 建筑與結構設計
　　8.3.1 建筑設計 
　　8.3.2 結構設計
　　8.4 公用及動力工程 
　　8.4.1 給排水工程 
　　8.4.2 電氣工程 
　　8.4.3 防雷及接地保護 
　　8.4.4 電訊 
　　8.4.5 采暖通風

第九章 節(jié)能措施 
    按照國家發(fā)改委的規(guī)定，節(jié)能需要單獨列一章。按照國家發(fā)改委的相關規(guī)定，建筑面積在2萬平方米以上的公共建筑項目、建筑面積在20萬平方米以上的居住建筑項目以及其他年耗能2000噸標準煤以上的項目，項目建設方都必須出具《節(jié)能專篇》，作為項目節(jié)能評估和審查中的重要環(huán)節(jié)。項目立項必須取得節(jié)能審查批準意見后，項目方可立項。因此，對建設規(guī)模超過發(fā)改委規(guī)定要求的項目，《節(jié)能專篇》如同《環(huán)境評價報告》一樣，是項目建設前置審核的必須環(huán)節(jié)。

對于高耗能產業(yè)，如鋼鐵、有色金屬、煤炭、電力、石油石化、化工、建材等，應加強對能源利用效率的評價，優(yōu)先鼓勵發(fā)展節(jié)能降耗環(huán)保的先進技術設備和產品，強制淘汰高耗能、污染大、質量差的落后生產能力、工藝和產品；項目建設方案應該符合轉變經濟增長方式戰(zhàn)略、能源效率政策的要求；能源資源的開發(fā)應該堅持開發(fā)與節(jié)約并重，把節(jié)約放在首位的原則；節(jié)能的核心是提高能耗效率、降低單位產值能耗。 　　對于高耗能項目，應該對擬建項目的能耗指標進行分析，計算單位產品消耗各種能源的實物量并折算成標煤消耗量，或計算消耗單位能源所實現(xiàn)的國內生產總值進行分析比對，一般要求萬元產值能耗應低于0.98t標準煤，達到國內外同行業(yè)先進水平。

　　9.1 凹型草支墊項目所在地能源供應條件 
　　9.1.1 項目使用能源品種的選用原則
　　9.1.2 項目所在地能源供應條件 
　　9.2 合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范
　　9.2.1 相關法律、法規(guī)、規(guī)劃和產業(yè)政策 
　　9.2.2 節(jié)能標準及技術規(guī)定
　　9.2.3 相關終端用能產品能效標準 
　　9.3 項目能源消耗種類及數(shù)量計算 
　　9.3.1 能源消耗種類、來源及其流向 
　　9.3.2 能耗分析 
　　9.4節(jié)能措施 
　　9.5 能源管理機構及計量 
　　9.5.1 能源管理機構 
　　9.5.2 節(jié)能管理制度 
　　9.5.3 能源計量器具的配備

第十章 環(huán)境保護

在項目建設中，必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響，對影響勞動者健康和安全的因素，都要在可行性研究階段進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術可行、經濟，且布局合理，對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。

　　10.1 設計依據(jù)及采用的標準 
　　10.1.1 設計依據(jù) 
　　10.1.2 設計原則 
　　10.1.3 采用標準 
　　10.2 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀
　　10.3 產污節(jié)點 
　　10.4 環(huán)境質量標準
　　10.4.1 大氣環(huán)境 
　　10.4.2 地表水 
　　10.4.3 聲環(huán)境 
　　10.5 污染物排放標準 
　　10.5.1 污水 　　　
　　10.5.2 廢氣 
　　10.5.3 噪聲 
　　10.6 環(huán)境影響分析
　　10.6.1 施工期環(huán)境影響分析 
　　10.6.2 運營期環(huán)境影響分析
　　10.7 廠區(qū)綠化
　　10.8 環(huán)境影響評論結論 

第十一章 凹型草支墊項目工廠組織及勞動定員 
　　11.1 工廠組織 
　　11.2 勞動定員及培訓 
　　11.2.1 勞動定員 
　　11.2.2 人員培訓 
　　11.3 組織結構
　　11.4 企業(yè)理念 

第十二章 凹型草支墊項目進度安排

項目實施時期的進度安排也是可行性研究報告的一個重要組成部分。所謂項目實施時期可稱為投資時期，是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時間，這一時期包括項目實施準備、資金籌集安排、勘察設計和設備訂貨、施工準備、施工和生產準備、試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響，前后緊密銜接的；也有些是同時開展、相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將項目實施時期各個階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡，作出合理而又切實可行的安排。

　　12.1 凹型草支墊項目實施階段 
　　12.1.1 建立項目實施管理機構 
　　12.1.2 資金籌集安排 
　　12.1.3 施工準備 
　　12.1.4 施工和生產準備 
　　12.1.5 竣工驗收 
　　12.2 項目實施進度 

第十三章 投資估算與資金籌措

建設項目的投資估算和資金籌措分析，是項目可行性研究內容的重要組成部分，要計算項目所需要的投資總額，分析投資的籌措方式，并制定用款計劃。

　　13.1項目總投資估算 
　　13.1.1 建設投資估算 
　　13.1.2 流動資金估算 
 

附表六 項目現(xiàn)金流量表

附表七 項目資金來源和運用表 
附表八 項目資產負債表