卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告資金申請用(專家版)

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卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告

（資金申請用/專家版）

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卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告

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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：齊憲臣注冊咨詢工程師

參加人員：鄭西芳注冊咨詢工程師

胡冰月注冊咨詢工程師

王子奇高級經(jīng) 濟(jì) 師

杜翔宇高級工程師

項(xiàng)目審核人：張子宏注冊咨詢工程師

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卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告常見問題解答錯(cuò)誤!未定

義書簽。

1、卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)目應(yīng)該在經(jīng)信委還是發(fā)改委立項(xiàng)？ ......... 1

2、編制卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告企業(yè)需提供的資料清單

.................................................................... 1

一、總論 ................................................................................................. 2

（一）項(xiàng)目背景 .................................................. 2

1、項(xiàng)目名稱 .................................................................................................. 2

2、建設(shè)單位概況 .......................................................................................... 2

3、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ...................................................................... 2

4、項(xiàng)目提出的理由與過程 .......................................................................... 3

（二）項(xiàng)目概況 .................................................. 3

1、擬建項(xiàng)目 .................................................................................................. 3

2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) ...................................................................................... 3

3、主要建設(shè)條件 .......................................................................................... 4

4、項(xiàng)目投入總資金及效益情況 .................................................................. 4

5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .................................................................................. 4

（三）主要問題說明 .............................................. 6

1、項(xiàng)目資金來源問題 .................................................................................. 6

2、項(xiàng)目技術(shù)設(shè)備問題 .................................................................................. 6

3、項(xiàng)目供電供水保障問題 .......................................................................... 6

二、市場預(yù)測............................................................................................. 7

（一）卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場分析 .............................. 7

1、國際市場 .................................................................................................. 7

2、國內(nèi)市場 .................................................................................................. 7

（二）主要競爭企業(yè)分析（略） .................................... 8

（三）目標(biāo)市場分析 .............................................. 9

1、目標(biāo)市場調(diào)查 .......................................................................................... 9 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

2、價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測 .................................................................................... 10

（四）營銷策略 ................................................. 10

1、銷售隊(duì)伍建設(shè) ........................................................................................ 10

2、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ........................................................................................ 10

3、銷售策略 ................................................................................................ 11

三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ......................................................................12

（一）建設(shè)規(guī)模 ................................................. 12

（二）產(chǎn)品方案 ................................................. 12

四、場址選擇...........................................................................................13

（一）場址所在位置現(xiàn)狀 ......................................... 13

1、地點(diǎn)與地理位置 .................................................................................... 13

2、場址土地權(quán)屬類別及占地面積 ............................................................ 13

3、土地利用現(xiàn)狀 ........................................................................................ 14

（二）場址建設(shè)條件 ............................................. 14

1、地理環(huán)境位置 ........................................................................................ 14

2、地形、地貌 ............................................................................................ 14

3、氣候、水文 ............................................................................................ 14

4、交通運(yùn)輸條件 ........................................................................................ 14

5、公用設(shè)施社會(huì)依托條件 ........................................................................ 14

6、環(huán)境保護(hù)條件 ........................................................................................ 15

7、法律支持條件 ........................................................................................ 15

8、征地、拆遷、移民安置條件 ................................................................ 15

9、施工條件 ................................................................................................ 15

五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 ..................................................16

（一）技術(shù)方案 ................................................. 16

1、生產(chǎn)方法 ................................................................................................ 16

2、工藝流程 ................................................................................................ 17

（二）主要設(shè)備方案 ............................................. 18

1、設(shè)備選配原則 ........................................................................................ 18

2、設(shè)備選型表 ............................................................................................ 19 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

（三）工程方案 ................................................. 20

1、土建工程設(shè)計(jì)方案 ................................................................................ 20

2、主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案 ................................ 21

3、建筑及安裝工程量及造價(jià) .................................................................... 22

六、主要原材料、燃料供應(yīng) ..................................................................23

（一）主要原料材料供應(yīng) ......................................... 23

（二）燃料及動(dòng)力供應(yīng) ........................................... 23

（三）主要原材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格 ............................... 23

（四）主要原材料、燃料年需要量表 ............................... 24

七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 ..............................................................25

（一）總圖布置 ................................................. 25

1、平面布置 ................................................................................................ 25

2、豎向布置及道路 .................................................................................... 25

3、總平面圖 ................................................................................................ 25

4、總平面布置主要指標(biāo)表 ........................................................................ 28

（二）場內(nèi)外運(yùn)輸 ............................................... 28

1、場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 ........................................................................ 28

2、場內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 ........................................................................ 28

3、場外運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備 ............................................................................ 29

（三）公共輔助工程 ............................................. 29

1、供水工程 ................................................................................................ 29

2、供電工程 ................................................................................................ 30

3、通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案 ................................................................................ 35

4、通風(fēng)采暖工程 ........................................................................................ 36

5、防雷設(shè)計(jì) ................................................................................................ 37

6、防塵設(shè)計(jì) ................................................................................................ 37

7、維修及倉儲(chǔ)設(shè)施 .................................................................................... 38

八、節(jié)能措施...........................................................................................39

（一）節(jié)能措施 ................................................. 39

1、節(jié)能規(guī)范 ................................................................................................ 39 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

2、設(shè)計(jì)原則 ................................................................................................ 39

3、節(jié)能方案 ................................................................................................ 39

（二）能耗指標(biāo)分析 ............................................. 42

1、用能標(biāo)準(zhǔn)與能耗計(jì)算方法 .................................................................... 42

2、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 .................................................................... 43

九、節(jié)水措施...........................................................................................44

（一）節(jié)水措施 ................................................. 44

（二）水耗指標(biāo)分析 ............................................. 44

十、環(huán)境影響評價(jià) ..................................................................................45

（一）場址環(huán)境條件 ............................................. 45

（二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 ............................... 45

1、項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響 ........................................................................ 45

2、項(xiàng)目生產(chǎn)對環(huán)境的影響 ........................................................................ 46

（三）環(huán)境保護(hù)措施方案 ......................................... 47

1、設(shè)計(jì)依據(jù) ................................................................................................ 47

2、環(huán)保措施 ................................................................................................ 47

（四）環(huán)境保護(hù)投資 ............................................. 49

（五）環(huán)境影響評價(jià) ............................................. 49

十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 ..................................................................50

（一）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生 ....................................... 50

1、設(shè)計(jì)依據(jù) ................................................................................................ 50

2、設(shè)計(jì)執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn) ............................................................................ 50

3、設(shè)計(jì)內(nèi)容及原則 .................................................................................... 50

4、職業(yè)安全 ................................................................................................ 50

5、職業(yè)衛(wèi)生 ................................................................................................ 51

6、輔助衛(wèi)生用室 ........................................................................................ 51

7、職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu) ................................................................................ 51

（二）消防 ..................................................... 51

1、設(shè)計(jì)依據(jù) ................................................................................................ 51

2、總平面布置 ............................................................................................ 52 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

3、建筑部分 ................................................................................................ 52

4、電氣部分 ................................................................................................ 52

5、給排水部分 ............................................................................................ 52

十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ..........................................................53

（一）組織機(jī)構(gòu) ................................................. 53

1、項(xiàng)目法人組建方案 ................................................................................ 53

2、管理機(jī)構(gòu)組織方案 ................................................................................ 53

（二）人力資源配置 ............................................. 53

1、生產(chǎn)作業(yè)班次 ........................................................................................ 53

2、項(xiàng)目勞動(dòng)定員 ........................................................................................ 53

3、職工工資福利 ........................................................................................ 53

4、員工來源及招聘方案 ............................................................................ 54

5、員工培訓(xùn) ................................................................................................ 54

十三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ..............................................................................55

（一）建設(shè)工期 ................................................. 55

（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ......................................... 55

（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ........................................... 55

十四、招標(biāo)方案 ......................................................................................56

（一）編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù) ....................................... 56

（二）招標(biāo)內(nèi)容 ................................................. 56

十五、投資估算 ......................................................................................58

（一）投資估算依據(jù) ............................................. 58

（二）建設(shè)投資估算 ............................................. 58

1、建筑工程費(fèi) ............................................................................................ 58

2、設(shè)備及工器具購置費(fèi) ............................................................................ 58

3、安裝及裝修工程費(fèi) ................................................................................ 58

4、土地購置及整理費(fèi) ................................................................................ 59

5、工程建設(shè)其他費(fèi)用 ................................................................................ 59

6、基本預(yù)備費(fèi) ............................................................................................ 59

7、漲價(jià)預(yù)備費(fèi) ............................................................................................ 59 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

8、建設(shè)期利息 ............................................................................................ 59

（三）流動(dòng)資金估算 ............................................. 59

（四）項(xiàng)目投入總資金 ........................................... 59

（六）投資使用計(jì)劃 ............................................. 59

十六、融資方案 ......................................................................................60

（一）資本金籌措 ............................................... 60

（二）債務(wù)資金籌措 ............................................. 60

（三）融資方案分析 ............................................. 60

十七、財(cái)務(wù)評價(jià) ......................................................................................61

（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明 ....................................... 61

1、項(xiàng)目測算參考依據(jù) ................................................................................ 61

2、項(xiàng)目測算基本設(shè)定 ................................................................................ 61

（二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 ..................... 62

1、銷售收入 ................................................................................................ 62

2、銷售稅金及附加費(fèi)用 ............................................................................ 62

（三）總成本費(fèi)用估算 ........................................... 62

1、直接成本 ................................................................................................ 62

2、工資及福利費(fèi)用 .................................................................................... 62

3、折舊及攤銷 ............................................................................................ 62

4、修理費(fèi) .................................................................................................... 62

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用 ................................................................................................ 63

6、其它費(fèi)用 ................................................................................................ 63

7、總成本費(fèi)用 ............................................................................................ 63

（四）財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)表 ............................................. 63

1、項(xiàng)目損益及利潤分配表 ........................................................................ 63

2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 ............................................................................ 63

（五）財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) ............................................. 63

1、投資利潤率，投資利稅率 .................................................................... 63

2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 .................................... 64

（七）不確定性分析 ............................................. 64 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

1、敏感性分析 ............................................................................................ 64

2、盈虧平衡分析 ........................................................................................ 64

（八）財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ............................................. 65

十八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益 ..........................................................66

（一）經(jīng)濟(jì)效益 ................................................. 66

（二）社會(huì)效益 ................................................. 66

十九、風(fēng)險(xiǎn)分析 ......................................................................................67

（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ......................................... 67

1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn) .................................................................................... 67

2、市場風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................ 67

3、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................ 67

4、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................ 67

（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ......................................... 67

1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)防控措施 .................................................................... 67

2、市場風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ................................................................................ 67

3、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ................................................................................ 68

4、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)防控措施 ................................................................................ 68

二十、結(jié)論與建議 ..................................................................................69

（一）結(jié)論 ..................................................... 69

（二）建議 ..................................................... 69

二十一、附件 ......................................................................................70

（一）附表 ................................................... 70

（二）附圖 ................................................... 78

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附表：

1、附表 1 項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算表

2、附表 2 項(xiàng)目設(shè)備及工器具購置費(fèi)估算表

3、附表 3 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表

4、附表 4 流動(dòng)資金估算表（萬元）

5、附表 5 項(xiàng)目投入總資金估算表（萬元）

6、附表 6 項(xiàng)目投入總資金使用計(jì)劃表（萬元）

7、附表 7 項(xiàng)目銷售稅金及附加費(fèi)用（萬元）

8、附表 8 項(xiàng)目直接成本表（萬元）

9、附表 9 項(xiàng)目攤銷估算表（萬元）

10、附表 10 項(xiàng)目折舊估算表（萬元）

11、附表 11 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表（萬元）

12、附表 12 項(xiàng)目損益及利潤分配表（萬元）

13、附表 13 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（萬元）

附圖：

1、建設(shè)項(xiàng)目地理位置圖

2、項(xiàng)目廠區(qū)平面布置圖

附件：

1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照

2、項(xiàng)目備案請示普慧投資研究中心（www.51cir.com）

卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告常見問題解答

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1、卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)目應(yīng)該在經(jīng)信委還是發(fā)改委立項(xiàng)？

不在政府核準(zhǔn)目錄內(nèi)的內(nèi)資工業(yè)項(xiàng)目、信息化項(xiàng)目需要到經(jīng)信委立項(xiàng)。

不在政府核準(zhǔn)目錄內(nèi)的非工業(yè)項(xiàng)目、信息化項(xiàng)目在發(fā)改委備案。

在政府核準(zhǔn)目錄內(nèi)的內(nèi)資項(xiàng)目、外資及對外投資項(xiàng)目、外資再投資設(shè)立的內(nèi)

資企業(yè)項(xiàng)目均需要到發(fā)改委核準(zhǔn)。

參考：《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄(2013 年本)》。

2、編制卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告企業(yè)需提供的資

料清單

卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制資料清單如下：

1、項(xiàng)目承辦公司簡介（執(zhí)照掃描件）

2、項(xiàng)目名稱

3、項(xiàng)目總投資及資金來源構(gòu)成

4、項(xiàng)目建設(shè)地址、四至、用地面積（或者既有建筑物占地及建筑面積）、獲

取價(jià)格

5、項(xiàng)目概況及設(shè)想

主要產(chǎn)品、產(chǎn)量、價(jià)格

項(xiàng)目主要原輔材料、年用量、價(jià)格、獲取渠道

項(xiàng)目主要輻射覆蓋的市場（主要目標(biāo)市場，是否出口等？）

項(xiàng)目建設(shè)周期

項(xiàng)目水電氣等供應(yīng)單位和線路規(guī)格（單價(jià)，是否有現(xiàn)成管網(wǎng)）

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及員工工作班次安排

項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)與用工安排

項(xiàng)目布置草圖或規(guī)劃圖

6、政府對土地的控規(guī)要求：投資強(qiáng)度、容積率、綠化率、建筑密度等

7、工藝流程、技術(shù)、主要設(shè)備

上述材料，有就提供。至少確認(rèn)準(zhǔn)確的用地畝數(shù)、購買價(jià)格（或大致價(jià)格）、

建設(shè)地址、大致的投資及貸款額度。

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一、總論

（一）項(xiàng)目背景

1、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目名稱：XXXX 有限公司年產(chǎn) 1 萬套（臺(tái)/噸）卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)

目

項(xiàng)目建設(shè)單位：XXXX 有限公司

法人代表：

項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)：市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)

項(xiàng)目性質(zhì)：新建

所屬行業(yè)：卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊制造

產(chǎn)業(yè)政策：產(chǎn)品為卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊，《國家產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄 2011》未列

明，屬于允許類。

2、建設(shè)單位概況

XXXX 有限公司設(shè)立于 2012 年 9 月，注冊資本 6000 萬元人民幣，主要從

事卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊產(chǎn)品的生產(chǎn)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

住所：市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)ＥＦＧ路西側(cè)Ｘ號(hào)

法人代表：ABC

3、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)

本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù)如下：

（1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》，國家發(fā)展與改革委員會(huì)

2006 年審核批準(zhǔn)施行。

（2）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》，國家發(fā)展與改革委員會(huì) 2002 年。

（3）《市發(fā)改委一般工業(yè)項(xiàng)目備案申報(bào)材料清單》。

（4）XXXX 有限公司關(guān)于項(xiàng)目的投資決議。

（5）XXXX 有限公司和工程咨詢公司簽訂的設(shè)計(jì)合同。

（6）XXXX 有限公司關(guān)于項(xiàng)目的投資決議。

（7）市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)關(guān)于項(xiàng)目用地的相關(guān)批復(fù)文件。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

（8）市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)電力、天然氣、排污等部門與 XXXX 有限公司簽署

的供應(yīng)協(xié)議。

（9）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》[國務(wù)院令第 253 號(hào)]，1998 年 11 月 29

日施行。

（10）《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》國發(fā)[2006]28 號(hào)。

（11）《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查暫行辦法》國家發(fā)改委 2010 年第

6 號(hào)令。

（12）市發(fā)改委關(guān)于工業(yè)項(xiàng)目環(huán)保、節(jié)能、水土保持等問題出臺(tái)的相關(guān)規(guī)

定。

（13）現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

（14）項(xiàng)目單位及設(shè)備商提供的其它基礎(chǔ)資料。

（15）國家規(guī)定的建筑、環(huán)保、節(jié)能、用水等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4、項(xiàng)目提出的理由與過程

……卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊的市場需求發(fā)展很快，在北京、上海等地銷售持

續(xù)增長。由于卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊原料獲取成本較高，制造工藝也比普通卷鋼

運(yùn)輸用凹形草支墊更為講究，這使得國內(nèi)市場卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊供應(yīng)始終不

足，價(jià)格較高。本項(xiàng)目通過大量從南方地區(qū)采購進(jìn)口原料，實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，可大

大滿足北方市場對卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊需求增長。

（二）項(xiàng)目概況

1、擬建項(xiàng)目

項(xiàng)目擬投資 7618.35 萬元新建一個(gè)年產(chǎn) 1 萬套（臺(tái)/噸）卷鋼運(yùn)輸用凹形草支

墊項(xiàng)目，具體包括：一體化廠房、原料庫、成品庫、綜合辦公樓、職工宿舍、食

堂、環(huán)保消防中心、配電、停車場及公共活動(dòng)區(qū)等輔助工程，購置生產(chǎn)、檢測、

辦公及輔助設(shè)備，準(zhǔn)備流動(dòng)資金。

2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)

項(xiàng)目建成后可 1 萬套（臺(tái)/噸）卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊，年銷售收入可達(dá)

12000.00 萬元，年上繳各種稅金 1636.58 萬元，帶動(dòng)地方就業(yè)約 187 人。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

3、主要建設(shè)條件

項(xiàng)目主要建設(shè)條件如下：

（1）項(xiàng)目投資方 XXXX 有限公司具有卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)

驗(yàn)和從業(yè)背景。

（2）項(xiàng)目征地已經(jīng)完成，電力、天然氣、排污管網(wǎng)接入工作以已經(jīng)落實(shí)。

（3）項(xiàng)目已經(jīng)獲得市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)支持。

（4）項(xiàng)目自籌資金已經(jīng)到位，并有足夠的銀行資信等級。

（5）市各級政府及主管領(lǐng)導(dǎo)支持項(xiàng)目的建設(shè)。

4、項(xiàng)目投入總資金及效益情況

項(xiàng)目投入總資金 7618.35 萬元，其中建設(shè)投資 6521.48 萬元（其中建筑工程

費(fèi) 2305.22 萬元、設(shè)備購置費(fèi) 1810.48 萬元、土地購置費(fèi) 684.00 萬元、安裝工程

費(fèi) 1010.60 萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用 174.31 萬元、基本預(yù)備費(fèi) 478.77 萬元、漲

價(jià)預(yù)備費(fèi) 58.10 萬元、建設(shè)期利息 0.00 萬元），流動(dòng)資金 1096.87 萬元。

項(xiàng)目投入總資金全部為自籌資本金。

項(xiàng)目建成后，正常經(jīng)營年份年銷售收入 12000.00 萬元，年利潤總額 3109.50

萬元，年稅后利潤 2332.13 萬元，稅金總額 1636.58 萬元（其中年增值稅 803.00

萬元，年銷售稅金及附加 80.30 萬元，所得稅 777.38 萬元），項(xiàng)目投資利潤率

40.82%，投資利稅率 52.41%，銷售利潤率 25.91%，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為

46.38%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 36.12%，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 11557.91 萬元，稅后

7805.33 萬元，稅前投資回收期 3.70 年，稅后投資回收期 4.18 年，其中均含建設(shè)

期 2 年。

5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

項(xiàng)目投入總資金 7618.35 萬元，年銷售收入 12000.00 萬元，年綜合能耗

210.26tce（當(dāng)量值），用工人數(shù) 187 人，總用地面積 38.00 畝，綠化率達(dá) 25.00%，

建筑密度 55.03%，容積率 0.90，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 171.62 萬元/畝，為國家新增

GDP5118.71 萬元。詳細(xì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：

表 1-1 項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

序號(hào) 名稱單位數(shù)值備注普慧投資研究中心（www.51cir.com）

1 項(xiàng)目投入總資金萬元 7618.35

1.1 建設(shè)投資萬元 6521.48

1.2 流動(dòng)資金萬元 1096.87

2 年銷售收入（正常年份）萬元 12000.00

3 年總成本費(fèi)用（正常年份）萬元 8810.20

4 年經(jīng)營成本（正常年份）萬元 8237.97

5 年增值稅（正常年份）萬元 803.00

6 年銷售稅金及附加（正常年份）萬元 80.30

7 年利潤總額（正常年份）萬元 3109.50

8 所得稅（正常年份）萬元 777.38

9 年稅后利潤（正常年份）萬元 2332.13

10 投資利潤率（％）％ 40.82%

11 投資利稅率（％）％ 52.41%

12 資本金投資利潤率（％）％ 44.66%

13 資本金投資利稅率（％）％ 56.25%

14 銷售利潤率（％）％ 25.91%

15 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）％ 36.12%

16 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）％ 46.38%

17 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（I=10%）萬元 7805.33

18 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（I=10%）萬元 11557.91

19 稅后投資回收期年 4.18 含建設(shè)期 2 年

20 稅前投資回收期年 3.70 含建設(shè)期 2 年

21 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）％ 43.91

22 設(shè)備年時(shí)基數(shù) h 4000 2 班、250 天

23 年耗水量 m

2400.00

24 年耗天然氣 m

5000.00

25 年耗電量萬 kWh 164.94

26 綜合能耗 tce 210.26

27 用工人數(shù) 人 187

28 用地面積 m

25333.46 38.00 畝

29 建筑占地面積 m

13940.00

30 建筑面積 m

22680.00

31 綠地面積 m

6333.37

32 辦公生活用地面積 m

1700.00

33 容積率 0.71

34 建筑密度 % 55.03%

35 投資強(qiáng)度萬元/畝 171.62

39 綠化率 % 20.00%

40 辦公生活用地占比 % 6.64%

41 稅金密度萬元/畝 43.07

42 單位面積綜合能耗 kgce /m2 9.27

43 單位面積電耗 kWh/m2 72.73 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

44 單位投資綜合能耗 kgce /萬元 27.60

45 單位投資電耗 kWh/萬元 216.51

46 增加 GDP 萬元/年 5118.71

（三）主要問題說明

1、項(xiàng)目資金來源問題

項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)到 7618.35 萬元，全部為自籌資金。由于投資規(guī)模較大，應(yīng)

確保自籌資金及時(shí)到位。目前，公司自有資金可以滿足項(xiàng)目需求，此外，XXXX

有限公司銀行資信狀況良好，可以保證項(xiàng)目自籌資金不足時(shí)可以申請銀行貸款以

保證項(xiàng)目順利實(shí)施?？梢哉f，項(xiàng)目資金來源問題已經(jīng)明確落實(shí)，不存在實(shí)質(zhì)性障

礙。

2、項(xiàng)目技術(shù)設(shè)備問題

本項(xiàng)目所需卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊生產(chǎn)制造技術(shù)是成熟技術(shù)，生產(chǎn)設(shè)備則主

要采購國內(nèi)卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊設(shè)備制造商。

本項(xiàng)目技術(shù)人員招聘便捷，設(shè)備選型工作已經(jīng)開展，因此，項(xiàng)目技術(shù)設(shè)備問

題可以妥善解決。

3、項(xiàng)目供電供水保障問題

項(xiàng)目產(chǎn)品為卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊，生產(chǎn)工藝以木料加工和產(chǎn)品組裝為主，

主要需要用到電力。廠區(qū)內(nèi)員工部分駐廠值班，需要保證生活辦公基本的水電需

求。

針對此問題，項(xiàng)目專門準(zhǔn)備了備用電機(jī)可以滿足生產(chǎn)出現(xiàn)的停機(jī)損失，供電

線路按照雙回路設(shè)計(jì)，生活所需水電均由 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)統(tǒng)一保障。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

二、市場預(yù)測

（一）卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場分析

1、國際市場

近年來，國際卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場發(fā)展較為平穩(wěn)，除美國對卷鋼運(yùn)輸

用凹形草支墊的需求量較大以外，其次是歐洲國家，對卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊的

青睞越來越明顯；新興市場如俄羅斯也掀起了對卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊的喜愛。

在歐美等國家的帶動(dòng)下，國際卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場容量不斷增長。截止

2011 年國際卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場容量達(dá)到了 3879 億美元，同比增長

7.83%。2012 年在整個(gè)國際經(jīng)濟(jì)形勢下，卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場有望增長

8.79%。

表 2-1 2008-2012 年國際卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場容量統(tǒng)計(jì)

年份市場容量（億美元）同比增長（%）

2008 年 2941 --

2009 年 3227 9.74%

2010 年 3597 11.46%

2011 年 3879 7.83%

2012 年 E 4220 8.79%

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年E

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

市場容量（億美元）同比增長（%）

圖 2-12 008-2012 年國際卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場容量及其增速

2、國內(nèi)市場普慧投資研究中心（www.51cir.com）

2011 年第四季度以來，國內(nèi)卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場持續(xù)冷淡。這波冷

市行情的出現(xiàn)，是行業(yè)自身發(fā)展和外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境共振的結(jié)果。一方面，國際經(jīng)濟(jì)

形勢低迷，自 2008 年金融危機(jī)以來，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，主權(quán)債務(wù)危機(jī)陰影不

散，新一輪全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)加劇。與此同時(shí)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，2012 年

一季度 GDP 同比僅增長 8.1%，創(chuàng)下近三年來新低。經(jīng)濟(jì)放緩，內(nèi)需乏力，加上

長期通脹壓力、流動(dòng)性緊縮以及上游房地產(chǎn)市場持續(xù)深度調(diào)控等因素共同影響，

卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境陷入低迷，市場需求受到一定抑制。我們預(yù)

計(jì) 2012 年我國卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場容量增速將有所放緩，增幅為 14.08%，

市場容量達(dá)到 522.98 億元。

表 2-2 2008-2012 年國內(nèi)卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場容量統(tǒng)計(jì)

年份市場容量（億元）同比增長（%）

2008 年 227.51 --

2009 年 292.45 28.54%

2010 年 384.36 31.43%

2011 年 458.43 19.27%

2012 年 E 522.98 14.08%

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年E

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

市場容量（億元）同比增長（%）

圖 2-2 2008-2012 年國內(nèi)卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場容量及其增速

（二）主要競爭企業(yè)分析（略）

DDDD (國際)集團(tuán) 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

DDDD(國際)集團(tuán)總部地處 FF 省 DD 區(qū)，是目前國內(nèi)最大的卷鋼運(yùn)輸用凹形

草支墊研發(fā)與生產(chǎn)基地之一，……

（三）目標(biāo)市場分析

1、目標(biāo)市場調(diào)查

隨著卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場的逐步擴(kuò)大，消費(fèi)者、新聞媒體對卷鋼運(yùn)輸

用凹形草支墊的品質(zhì)要求越來越高，對卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊的質(zhì)量關(guān)注度越來

越強(qiáng)。

根據(jù)我們對北京、、上海等一線城市卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊的調(diào)查，卷鋼運(yùn)

輸用凹形草支墊客戶以私企老板和投資者為主，一般一買就是一整套。由于一些

高端卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊品牌只針對小眾消費(fèi)人群，其在國內(nèi)的銷售網(wǎng)點(diǎn)并不

密集，多數(shù)品牌在北方市場只會(huì)選擇北京、等熱點(diǎn)城市開設(shè)一兩家門店，山東、

山西、等省市地區(qū)的消費(fèi)者則往往會(huì)專程來津購買這些卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊。

表 2-3 北京、、上海等一線城市卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊主要購買群體

通過對北京、、上海等地區(qū)的調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)近幾年卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊

消費(fèi)開始轉(zhuǎn)向理性化，除了用料，更多人開始注重卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊的實(shí)用

性與工藝性。結(jié)構(gòu)精美、做工精細(xì)的卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊最受歡迎。另外，各

地消費(fèi)者對卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊品牌也有不同的偏好。

表 2-4 消費(fèi)者對卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊品牌的偏好

品牌全國北京上海

2 1 4 1

1 4 1 3

6 7 8 6

年齡職業(yè) 生活狀態(tài)

•40歲以上

•企業(yè)老板

•文化學(xué)者

•資產(chǎn)雄厚

•追求高品位生活

1 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

7 5 10 2

3 2 5 7

狀元坊 9 10 9 10

4 6 2 4

10 8 6 9

8 9 7 8

5 3 3 5

目前，我國卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場發(fā)展商一般是采取出租場地、部分自

營、全部自營等三種經(jīng)營模式，其中以出租場地者居多。經(jīng)銷商手法主要有經(jīng)銷、

代理銷售、連鎖專賣、特許經(jīng)營。針對消費(fèi)者則是提供家裝方案。并協(xié)助消費(fèi)者

就地選擇家裝材料和卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊。

2、價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測

調(diào)查顯示，卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊一般銷售價(jià)格在 1.2 萬元/套左右（不含

稅），高端的則達(dá)到數(shù)萬元，利潤率較高。

（四）營銷策略

1、銷售隊(duì)伍建設(shè)

項(xiàng)目建成后，將根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售量的提高和市場的擴(kuò)大，逐年擴(kuò)大營銷

隊(duì)伍。按照敬業(yè)愛崗、勤奮刻苦的要求選拔精明強(qiáng)干的人員組建營銷隊(duì)伍。

加強(qiáng)營銷人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，聘請營銷專家進(jìn)行技能培訓(xùn)，組織營銷

管理干部到省內(nèi)外大專院校和同行業(yè)知名企業(yè)進(jìn)行企業(yè)營銷管理知識(shí)培訓(xùn)，提高

營銷隊(duì)伍的素質(zhì)和能力。

采取營銷業(yè)績與營銷人員薪酬掛鉤的辦法，從而激發(fā)銷售人員的工作積極

性。

2、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

項(xiàng)目建成后，要不斷建立健全銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以保證項(xiàng)目產(chǎn)品順

利銷售，達(dá)到預(yù)期效益。

目前公司已初步建成擁有固定銷售人員的營銷隊(duì)伍。

企業(yè)要建立微機(jī)銷售網(wǎng)絡(luò)檔案，加強(qiáng)對各銷售公司、代理商銷售情況的了解

與管理。進(jìn)行定期分析研究，提出對策和辦法，為企業(yè)建立健全銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一

步擴(kuò)大產(chǎn)品銷售，拓展市場提供依據(jù)。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

3、銷售策略

公司近年來已建成以為中心，覆蓋全國的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，

隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)品產(chǎn)量的增加，產(chǎn)品檔次的提高和產(chǎn)品品種多樣化，要

繼續(xù)加強(qiáng)國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。除了穩(wěn)定已有的銷售網(wǎng)絡(luò)外，還要積極開拓新的

市場，逐漸擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率和市場覆蓋面。

要加大企業(yè)形象和產(chǎn)品形象宣傳力度，提升企業(yè)和產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度，

促進(jìn)產(chǎn)品的市場開拓和產(chǎn)品的銷售。在產(chǎn)品的營銷策略上，第一要嚴(yán)格控制產(chǎn)品

質(zhì)量，從原料的收購、運(yùn)輸、貯存及產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、質(zhì)檢環(huán)節(jié)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，樹

立質(zhì)量是企業(yè)的生命線的原則，保證產(chǎn)品質(zhì)量，以消費(fèi)者和市場滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

來開拓市場。第二要綜合分析各種因素，合理確定產(chǎn)品價(jià)格，從長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光

合理確定企業(yè)的利潤水平，讓利于消費(fèi)者，以最好的產(chǎn)品、最合理的價(jià)格來開拓

產(chǎn)品銷售市場。

樹立產(chǎn)品品牌意識(shí)，進(jìn)行產(chǎn)品品牌宣傳，努力把產(chǎn)品打造成國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、

知名品牌，從而推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品銷售市場的開拓。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

（一）建設(shè)規(guī)模

項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模如下：

年產(chǎn) 1 萬套（臺(tái)/噸）卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊，根據(jù)客戶需要定制化生產(chǎn)，

配套生產(chǎn)相應(yīng)的組件產(chǎn)品。

（二）產(chǎn)品方案

項(xiàng)目產(chǎn)品為卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊，每套價(jià)格 1.2 萬元。

圖 3-1 項(xiàng)目產(chǎn)品 1

圖 3-2 項(xiàng)目產(chǎn)品 2 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

四、場址選擇

（一）場址所在位置現(xiàn)狀

1、地點(diǎn)與地理位置

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)，占地面積 38.00 畝。

圖 4-1 項(xiàng)目建設(shè)地址

DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)介紹

ＧＴＥ鄉(xiāng)位于 DD 城區(qū)東北部，京杭大運(yùn)河?xùn)|側(cè)。東與大黃堡鄉(xiāng)、上馬臺(tái)鎮(zhèn)

接壤，南與梅廠鎮(zhèn)為鄰，西與徐官屯街道毗鄰，北與大堿廠鎮(zhèn)搭界。楊六路、大

東路、津圍公路、城區(qū)東環(huán)線、京津高速二線和津薊鐵路穿境而過，地理位置得

天獨(dú)厚，交通便捷順暢。全鄉(xiāng)區(qū)域面積 56 平方公里，耕地 4.7 萬畝，轄 33 個(gè)行

政村，6638 戶，總?cè)丝?2.18 萬人，是一個(gè)聞名遐邇的絹花之鄉(xiāng)，2009 年ＧＴＥ

鄉(xiāng)被確定為市級民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)。

2、場址土地權(quán)屬類別及占地面積

本項(xiàng)目所占地為市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)工業(yè)用地，面積 38.00 畝，出讓金及相關(guān)

稅費(fèi) 684.00 萬元。項(xiàng)目建設(shè)符合市總體規(guī)劃，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合節(jié)約集

項(xiàng)目建設(shè)地址普慧投資研究中心（www.51cir.com）

約利用土地的有關(guān)規(guī)定。

3、土地利用現(xiàn)狀

本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，土地征地及出讓正在進(jìn)行，市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)供電、供

氣、排污等各種配套管網(wǎng)及設(shè)施已經(jīng)建設(shè)完成。

（二）場址建設(shè)條件

1、地理環(huán)境位置

DD 區(qū)位于市西北部，…………、省廊坊市香河縣比鄰。東經(jīng) 116°46′43″至

117°19′59″ 北緯 39°07′05″ 至 39°42′20″。東西寬 41.78 公里，南北長 65.22 公里，

北闊南狹。

2、地形、地貌

DD 區(qū)地處華北沖積平原下端，地勢平緩，自北、西、南向東南海河入海方

向傾斜，海拔高度最高 13 米，最低 2.8 米。土壤的成土母質(zhì)多為永定河和北運(yùn)

河的沖積物，土壤均為潮土，土層深厚，具有多宜性特點(diǎn)。

3、氣候、水文

DD 區(qū)屬溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候，四季分明。春季日照長，干旱、少雨、

多風(fēng)；夏季炎熱，降雨集中；秋季晝暖夜涼，溫差大；冬季寒冷，北風(fēng)多，日照

少，降水稀少。年平均氣溫為 11.6 度，1 月平均氣溫為-5.1 度，7 月平均氣溫為

26.1 度。年平均降水量為 606 毫米。無霜期 212 天。

條，總長度為 4578 公里。還多次引黃濟(jì)津，并有一定數(shù)量的地下水。

4、交通運(yùn)輸條件

DD 區(qū)位于西北部，地處京津兩市之間。

市由鐵路、公路、水路、航空和管道五種運(yùn)輸方式和具有先進(jìn)的電信通信網(wǎng)

及便利的郵政網(wǎng)構(gòu)成了四通八達(dá)的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

5、公用設(shè)施社會(huì)依托條件

項(xiàng)目建設(shè)地有位于市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)良好，各種資源接入管

網(wǎng)已經(jīng)建設(shè)完畢。供水價(jià)格 3.8 元/m3，供電價(jià)格 0.69 元/kWh，供氣價(jià)格 1.5 元普慧投資研究中心（www.51cir.com）

/m3。

6、環(huán)境保護(hù)條件

廠區(qū)周圍和生態(tài)環(huán)境以工業(yè)區(qū)及配套生活區(qū)為主，無特殊生態(tài)保護(hù)物種，周

圍無名勝古跡和自然保護(hù)區(qū)，項(xiàng)目地址遠(yuǎn)離居民區(qū)。DD 區(qū) DDD 生態(tài)環(huán)境良好，

大氣、水、固廢、噪聲等控制均處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

7、法律支持條件

項(xiàng)目建設(shè)符合市總體規(guī)劃，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合節(jié)約集約利用土地的有

關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品為卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊，《國家產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄 2011》未列明，中

屬于允許類。

8、征地、拆遷、移民安置條件

項(xiàng)目土地目前已經(jīng)為市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)所有，原地址沒有居民居住，不存在

拆遷及移民安置問題。

9、施工條件

項(xiàng)目建設(shè)用材主要為水泥、石子、砂子、鋼材、木材等，可在 DD 區(qū)ＧＴＥ

鄉(xiāng)境采購。有眾多的工程建設(shè)隊(duì)伍，經(jīng)驗(yàn)豐富，可以承擔(dān)本項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案

（一）技術(shù)方案

1、生產(chǎn)方法

本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝以木料加工和卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊組裝為主，不涉及污染

較大的工藝環(huán)節(jié)。主要原材料為紅木原料、五金塑膠材料等。

一：備料

1．板材干燥，將木材的含水率控制在 8%~10%，沒有干燥過的木材一般含

水率在 50%以上，干燥過后的木材不容易出現(xiàn)爆裂變形等現(xiàn)象。

2．平衡，把干燥過的木頭自然放置幾天，讓木材恢復(fù)平衡。

3．選料配料，木制品按其部位可分為外表用料、內(nèi)部用料以及暗用料三種。

外表用料露在外面，如寫字臺(tái)的面、櫥柜的可視部分等；內(nèi)部用料指用在制品內(nèi)

部，如內(nèi)檔、底版等；暗用料指在正常使用情況下看不到的零部件，如抽屜導(dǎo)軌、

包鑲板、內(nèi)襯條等。選材時(shí)注意節(jié)疤、內(nèi)裂、藍(lán)變、朽木、端裂。

4．粗刨，給毛料板材定厚。

5．風(fēng)剪，毛料板材修整長度。下料按所需長度加長 20mm。

二：XXX

1．寬砂定厚，按要求砂止符合加工要求的尺寸，機(jī)加完成后進(jìn)行拋光砂，，

粗砂一次砂 0.2mm，拋光砂一次砂 0.1mm。

2．精切，給毛料定長，加工過程中做到無崩茬、發(fā)黑，長與寬加工誤差不

超過 0.2mm，1 米以下對角線≤0.5mm，1 米以上板片對角線應(yīng)≤1mm。

3．成型，根據(jù)圖紙將木材加工成型。加工時(shí)不允許有崩茬、毛刺、跳刀和

發(fā)黑現(xiàn)象，加工的部件表面應(yīng)光滑、平整、線型流暢一致，加工前檢查設(shè)備部件

螺絲有無松動(dòng)，模板是否安裝規(guī)范，刀具是否裝緊，加工過程中禁止順刀進(jìn)料，

部件尺寸誤差不超過 0.2mm。

三：涂裝

1．擦色，擦色劑由專業(yè)技術(shù)員調(diào)配后，需先試擦，確認(rèn)擦色劑是否正確適

度（以色板為準(zhǔn)，適當(dāng)調(diào)節(jié)）。擦色前需先將擦色劑攪拌均勻，直到?jīng)]有沉淀物

為止，使用的毛刷必須先清洗干凈，擦拭的布條必須為不掉色的布條。用毛刷均普慧投資研究中心（www.51cir.com）

勻刷遍產(chǎn)品，不能有漏白的現(xiàn)象，再用布條快速的將擦色劑擦拭干凈。檢查產(chǎn)品

是否有殘留的擦色劑沒擦干凈，是否有流掛、著色不均勻等現(xiàn)象。

2．底著色，根據(jù)色板的要求選用底色，將素材間的色差通過底色進(jìn)行調(diào)整。

3．頭度底漆，噴涂前需先將灰塵吹拭干凈，檢查擦色效果是否良好。頭度

底漆濃度為 16 秒，噴涂厚度為一個(gè)十字。

4．干燥，噴涂完后待干 6—8 小時(shí)。

四：包裝

1．檢驗(yàn)，目視：檢查產(chǎn)品整體顏色搭配是否一致，不能有深淺不一的現(xiàn)象。

在自然光下觀看產(chǎn)品油漆面是否平整，是否有流掛，噴涂不勻，產(chǎn)生桔皮以及漏

噴、霧白等現(xiàn)象。手摸：用手撫摸油漆面，檢查表面是否光滑，是否有顆粒存在。

用手感覺油漆的質(zhì)感、手感是否良好

2．點(diǎn)色，對工件表面的瑕疵進(jìn)行修補(bǔ)。

3．吹塵，將工件表面的灰塵吹干凈。

2、工藝流程

本項(xiàng)目工藝流程如下：

圖 5-1 項(xiàng)目生產(chǎn)流程 1 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

圖 5-2 項(xiàng)目工藝流程 2

（二）主要設(shè)備方案

1、設(shè)備選配原則

（1）滿足項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求、經(jīng)營規(guī)模以及服務(wù)產(chǎn)品的技術(shù)要求。設(shè)備技術(shù)先

進(jìn)可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生產(chǎn)率，滿足客戶需求，降低勞動(dòng)強(qiáng)

實(shí)木余料實(shí)木烘干實(shí)木余料

拼板指接斷料拼板帶鋸

縱鋸

平壓刨

定長

定寬

雕刻

返烘

銑形鉆孔裁準(zhǔn) 線鋸出榫開槽

補(bǔ) 爛一度 80、二度 120

機(jī)磨

一度 180、二度 240

打磨

補(bǔ)

膩子

手機(jī)砂=360°

上膠、裝木榫

上夾具、組裝、清

膠

整裝、清膠、角磨

砂

定厚

鑼機(jī)

備料

機(jī) 加

工

砂磨

組裝

清補(bǔ)、手清砂

=400°

白坯成品檢驗(yàn)、入

庫普慧投資研究中心（www.51cir.com）

度。

（2）節(jié)能降耗，符合環(huán)境保護(hù)規(guī)定和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。

（3）設(shè)備性價(jià)比好，售后服務(wù)規(guī)范。

（4）必須具備工裝、設(shè)備的匹配設(shè)計(jì)。

2、設(shè)備選型表

項(xiàng)目設(shè)備總計(jì)投資 1810.48 萬元，安裝調(diào)試費(fèi) 54.31 萬元。具體選型如下：

表 5-1 設(shè)備選型表

序號(hào) 設(shè)備名稱單位數(shù)量

價(jià)格

（萬元)

小計(jì)

（萬元)

功率

（kw）

1 高速壓刨機(jī) 臺(tái) 8 12.40 99.20 3

2 切角機(jī) 臺(tái) 8 2.34 18.72 2

3 推臺(tái)鋸臺(tái) 8 3.21 25.68 2

4 開榫機(jī) 臺(tái) 8 4.60 36.80 1

5 釘角機(jī) 臺(tái) 8 2.15 17.20 2

6 電動(dòng)螺絲刀臺(tái) 35 0.05 1.75 0.5

7 空壓機(jī) 臺(tái) 4 5.00 20.00 2

8 蚊釘槍臺(tái) 36 0.12 4.32 0.1

9 砂帶機(jī) 臺(tái) 16 8.17 130.72 1.5

10 數(shù)控機(jī)床臺(tái) 16 12.64 202.24 5

11 高速平刨機(jī) 臺(tái) 16 8.35 133.60 3

12 榫眼機(jī) 臺(tái) 16 8.40 134.40 2

13 涂膠機(jī) 臺(tái) 16 6.50 104.00 1

14 木工鉆床臺(tái) 16 5.70 91.20 3

15 油漆設(shè)備臺(tái) 16 12.36 197.76 2

62 叉車輛 10 8.00 80.00

63 裝配流水線套 12 24.25 291.00 8

65 各類工具套 500 0.02 10.00

66 照明設(shè)備套 1 18.35 18.35

67 變壓器臺(tái) 2 26.00 52.00

68 配電設(shè)施套 1 10.20 10.20

69 宿舍設(shè)備套 2 25.40 50.80

70 食堂設(shè)備套 1 23.50 23.50

71 廁所設(shè)備套 1 5.70 5.70

72 環(huán)保設(shè)備套 1 17.32 17.32

73 消防通信設(shè)備套 1 8.35 8.35

74 后勤安保設(shè)備套 1 5.24 5.24

75 備用電機(jī) 套 1 20.43 20.43

一設(shè)備購置費(fèi)

1810.48

二安裝調(diào)試費(fèi)

54.31

項(xiàng)目設(shè)備全部來自國內(nèi)，不涉及進(jìn)口及換匯事宜。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

（三）工程方案

1、土建工程設(shè)計(jì)方案

（1）建筑設(shè)計(jì)依據(jù)

1）工藝、公用專業(yè)提供的框架資料。

2）國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定或規(guī)程：

3）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87 2006 年版）；

4）《機(jī)械工廠辦公與生活建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（JBJ/T1-94）；

5）《機(jī)械工廠建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》（JBJ7-96）；

6）《辦公建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》（JGJ67-89）；

7）《民用建筑設(shè)計(jì)通則》（GB50352-2005）；

8）《建筑地面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50037-96）；

9）《屋面工程技術(shù)規(guī)范》（GB50345-2004）；

10）《工業(yè)建筑防腐設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50046-95）。

（2）結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)依據(jù)

本工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)所采用的主要標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)：

1）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)定》(GB50009-2001)；

2）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50010-2002)；

3）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50011-2001)；

4）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50003-2001)；

5）《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50017-2003)；

6）《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程》(JGJ81-2002)；

7）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50007-2002)；

8）《構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50191-93)；

9）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB50003-2001)。

（3）主要設(shè)計(jì)荷載：

1）風(fēng)荷載：基本風(fēng)壓 0.50kN/m2（50 年一遇）；

2）地面粗糙度類別：B 類；

3）雪荷載：基本雪壓 0.35kN/m2（50 年一遇）；

4）屋面恒荷載 0.30kN/m2；屋面活荷載 0.50kN/m2；普慧投資研究中心（www.51cir.com）

5)）工藝及公用專業(yè)的其他荷載。

（4）主要結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明

1）建筑結(jié)構(gòu)安全等級：二級。

2）建筑結(jié)構(gòu)使用年限：50 年。

3）抗震設(shè)防類別為丙類，場地抗震設(shè)防烈度為 7 度，設(shè)計(jì)基本地震加速度

值為 0.10g，設(shè)計(jì)地震分組為第一組。場地類別為 II 類，特征周期為 0.35s 計(jì)。

2、主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案

項(xiàng)目主要建筑物為一體化廠房、原料庫、成品庫綜合辦公樓、職工宿舍、食

堂、環(huán)保消防中心、配電、停車場及公共活動(dòng)區(qū)等輔助工程。項(xiàng)目建筑物占地面

積 13940.00 平方米，建筑面積 22680.00 平方米。

表 5-2 主要建、構(gòu)筑物及規(guī)格表

序號(hào) 項(xiàng)目名稱占地面積（㎡）建筑面積（㎡）備注

1 一體化廠房 6000 12000 鋼結(jié)構(gòu) 2F，12m

2 原料庫 3000 3000 磚混結(jié)構(gòu) 1F，6m

3 成品庫 3000 3000 磚混結(jié)構(gòu) 1F，6m

4 綜合辦公樓 1000 3000 框架結(jié)構(gòu) 3F，12m

5 門衛(wèi) 40 40 磚混結(jié)構(gòu) 1F,4m

6 環(huán)保消防中心 200 240 磚混結(jié)構(gòu) 2F,8m

7 職工宿舍 500 1000 框架結(jié)構(gòu) 2F,8m

8 食堂 200 400 磚混結(jié)構(gòu) 2F,8m

9 停車場及公共活動(dòng)區(qū) 2356.095

水泥地面

10 道路 2704

柏油路面

11 綠地 6333.365

草坪

合計(jì) 25333.46 22680.00

普慧投資研究中心（www.51cir.com）

3、建筑及安裝工程量及造價(jià)

項(xiàng)目建筑工程投入 2305.22 萬元，安裝及裝修工程投入 922.09 萬元。

表 5-3 項(xiàng)目建筑、安裝及裝修工程費(fèi)估算表

序號(hào) 項(xiàng)目名稱占地面積（㎡）建筑面積（㎡）單價(jià)（元/㎡）

小計(jì)

（萬元）

1 一體化廠房 6000 12000 1000 1200.00

2 原料庫 3000 3000 800 240.00

3 成品庫 3000 3000 800 240.00

4 綜合辦公樓 1000 3000 1200 360.00

5 門衛(wèi) 40 40 600 2.40

6 環(huán)保消防中心 200 240 850 20.40

7 職工宿舍 500 1000 1000 100.00

8 食堂 200 400 1050 42.00

停車場及公共活動(dòng)

區(qū)

2356.095

200 47.12

10 道路 2704

80 21.63

11 綠地 6333.365

50 31.67

一建筑工程費(fèi)合計(jì) 25333.46 22680

2305.22

二安裝及裝修工程

922.09 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

六、主要原材料、燃料供應(yīng)

（一）主要原料材料供應(yīng)

項(xiàng)目主要原材料為紅木原料、油漆膠水、生活物資等，從國內(nèi)市場采購即可，

供貨商眾多。

（二）燃料及動(dòng)力供應(yīng)

項(xiàng)目燃料主要是電力、燃油、天然氣，ＧＴＥ鄉(xiāng)及區(qū)內(nèi)設(shè)施統(tǒng)一供應(yīng)。

表 6-1 主要燃料及動(dòng)力種類及供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)

燃料種類規(guī)格供應(yīng)方

天然氣 38931 千焦（9310 千卡）/m3

園區(qū)所屬燃?xì)夤?nbsp;

燃油汽油社會(huì)加油站

電 220V/380V，50HZ ＧＴＥ鄉(xiāng)變電站

（三）主要原材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格

下面是各種原材料及燃料動(dòng)力獲取價(jià)格（含稅）：

表 6-2 主要原材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格

一原輔材料用量（t/a）價(jià)格（萬元/t）

1 AAA 720 8.00

2 BBB 80 4.50

3 CCC 8.6 23.40

4 生活物資 23.5 1.53

5 水 2400 4.00

二燃料及動(dòng)力用量價(jià)格

1 天然氣 5000.00m3 1.50 元/ m3

2 燃油 1.0t 8000 元/t

3 電 164.94 萬 kWh 0.69 元/kWh 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

（四）主要原材料、燃料年需要量表

項(xiàng)目主要原材料及燃料動(dòng)力需要量表如下：

表 6-3 主要原材料及燃料需要量表

一原輔材料用量（t/a）價(jià)格（萬元/t）合計(jì)（萬元）

1 AAA 720 8.00 5760.00

2 BBB 80 4.50 360.00

3 CCC 8.6 23.40 201.24

4 生活物資 23.5 1.53 35.94

5 水 2400 4.00 0.96

原輔材料合計(jì) 3232.1 6358.14

二燃料及動(dòng)力用量價(jià)格合計(jì)（萬元）

1 燃?xì)?5000.00m3 1.5 元/ m3

0.75

2 燃油 1.0t 8000 元/t 0.80

3 電 164.94 萬 kWh 0.69 元 kWh 113.81

燃料及動(dòng)力費(fèi)合計(jì) 115.36

三直接成本合計(jì) 6473.50

由上表可以計(jì)算出，項(xiàng)目原材料成本總計(jì) 6358.14 萬元，燃料及動(dòng)力費(fèi) 115.36

萬元，則項(xiàng)目正常年份直接成本為 6473.50 萬元。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程

（一）總圖布置

1、平面布置

廠區(qū)總占地 38.00 畝，總平面布置要以生產(chǎn)要求為原則，首先要保證逕直而

短捷的生產(chǎn)作業(yè)線，各車間布置要按工藝流程順序，盡量避免交叉和迂回，使各

種物料的輸送距離為最小。同時(shí)將公用系統(tǒng)耗量大的車間盡量集中布置，以形成

負(fù)荷中心，并與供應(yīng)來源靠近，使各種公用系統(tǒng)介質(zhì)的輸送距離為最小。廠區(qū)的

交通路線布置要直而短，不同貨流之間、貨流與人流之間都要盡可能避免交叉和

迂回。

……

廠區(qū)消防工作由縣消防部門承擔(dān)，同時(shí)設(shè)計(jì)要充分考慮消防通道和中、小型

必備的消防器材。

2、豎向布置及道路

新建裝置的地坪標(biāo)高根據(jù)周圍現(xiàn)有設(shè)施及道路標(biāo)高確定，以順應(yīng)廠區(qū)豎向布

置方式，保證場地雨水排除順暢。項(xiàng)目區(qū)設(shè)環(huán)形道路，廠區(qū)主道路寬 15 米，次

級道路寬 6 和 9 米兩種，可以滿足運(yùn)輸、消防及檢修的需要，路面采用混凝土面

層。

辦公樓標(biāo)高 20.0 米，宿舍高 12.0 米，廠房高度 12.0 米，原料庫及成品庫高

度 6.0 米，職工宿舍、食堂、消防環(huán)保中心為 2 層 8.0 米，其他建筑物均不超過

8.0 米。

3、總平面圖

項(xiàng)目總平面圖如下：普慧投資研究中心（www.51cir.com）

圖 7-1 項(xiàng)目總平面布置圖普慧投資研究中心（www.51cir.com）

圖 7-2 項(xiàng)目廠區(qū)布置效果圖普慧投資研究中心（www.51cir.com）

4、總平面布置主要指標(biāo)表

項(xiàng)目總用地面積 25333.46 平米（38.00 畝），建筑占地面積 13940.00 平米，

建筑總面積 22680.00 平米，綠地面積 6333.37 平米。項(xiàng)目綠化率 25.00%，建筑

密度 55.03%，容積率 0.90，行政辦公建筑占比 6.64%。

表 7-1 總平面布置主要指標(biāo)表

序號(hào) 項(xiàng)目控規(guī)指標(biāo)

1 用地面積 25333.46

2 建筑占地面積 13940.00

3 建筑面積 22680.00

4 綠地面積 6333.37

5 辦公生活用地面積 1700.00

6 容積率 0.90

7 建筑密度 55.03%

8 固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 171.62

9 綠化率 25.00%

10 辦公生活用地占比 6.71%

（二）場內(nèi)外運(yùn)輸

1、場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

項(xiàng)目的場外運(yùn)入/運(yùn)出量分別為 832.10t/a 和 822.57t/a。運(yùn)輸方式主要是汽車

運(yùn)輸。

表 7-2 項(xiàng)目運(yùn)量表

序號(hào) 名稱運(yùn)入名稱運(yùn)出

1 紅木原料 720 卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊 750

五金塑膠等

材料

80 尾料余料 60

3 油漆膠水 8.6 生活垃圾 12.57

4 生活物資 23.5

合計(jì) 832.10

822.57

2、場內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

本項(xiàng)目在生產(chǎn)工程中均采用自動(dòng)化流水線，原材料、中間品等主要是通過傳

送帶運(yùn)輸。因此項(xiàng)目的場內(nèi)運(yùn)輸主要是發(fā)生在車間內(nèi)元器件轉(zhuǎn)運(yùn)，合計(jì)總運(yùn)量約

為 1654.67t/a。場內(nèi)運(yùn)輸主要是叉車、平板車運(yùn)輸?shù)取?普慧投資研究中心（www.51cir.com）

3、場外運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備

項(xiàng)目場外運(yùn)輸主要依靠社會(huì)力量運(yùn)輸。

（三）公共輔助工程

1、供水工程

（1）設(shè)計(jì)依據(jù)

1）《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50015-2003);

2）《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50013-2006);

3）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50014-2006)

4）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50140-2005) 。

（2）設(shè)計(jì)內(nèi)容

室內(nèi)外給排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)，雨水系統(tǒng)設(shè)計(jì)，消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

（3）給水工程

1、供水水源

項(xiàng)目供水水源為外部自來水供水管網(wǎng)供水。

2、給水系統(tǒng)

（1）給水技術(shù)要求

a. 生活生活飲用水、生產(chǎn)用水應(yīng)符合中國《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》

(GB3749-85)規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)要求。

b. 生產(chǎn)冷卻用水采用地下冷卻循環(huán)水。

（2）給水系統(tǒng)

廠區(qū)給水管網(wǎng)分為生活給水管網(wǎng)、生產(chǎn)與消防給水管網(wǎng)兩個(gè)獨(dú)立部分。生產(chǎn)

及消防用水用于廠房內(nèi)清潔、冷卻、綠化等用水。生活供水主要是職工宿舍、食

堂、廁所及綜合辦公樓等建筑用水。全部由ＧＴＥ鄉(xiāng)管網(wǎng)提供。

a. 給水流程：

生活供水系統(tǒng)：ＧＴＥ鄉(xiāng)管網(wǎng)→廠區(qū)生活給水管網(wǎng)→用水設(shè)施。

生產(chǎn)消防供水系統(tǒng)：ＧＴＥ鄉(xiāng)管網(wǎng)→廠區(qū)車間及消防給水管網(wǎng)→用水設(shè)施。

b、管網(wǎng)布置

廠區(qū)給水管網(wǎng)，沿主要道路環(huán)狀敷設(shè)，埋深 1～2 米，管網(wǎng)上間隔 120 米設(shè)普慧投資研究中心（www.51cir.com）

置室外地下式消火栓，其保護(hù)半徑不大于 150 米。

c、給水管網(wǎng)管材及設(shè)施

給水管網(wǎng)管道：埋地管道采用球墨給水鑄鐵管，柔性連接；明裝管道采用熱

鍍鋅鋼管，螺紋或卡箍連接。

消火栓給水管網(wǎng)管道：埋地管道采用球墨給水鑄鐵管，柔性連接；明裝管道

采用熱鍍鋅鋼管，螺紋或卡箍連接。

循環(huán)水系統(tǒng)管材采用采用熱鍍鋅鋼管，絲扣、卡箍、法蘭連接。

所有衛(wèi)生器具采用感應(yīng)式給水潔具。飲用水采用電開水器供水。

4、用水量

項(xiàng)目年用水總量 3000.00m

3，其中循環(huán)水 600.00m

3，新水用量 2400.00 m

3，

具體用量如下：

生產(chǎn)、消防、綠化用水合計(jì) 1200.00 m

3，其中 600 m3 為循環(huán)水。

生活及其他用水合計(jì) 1800.00 m

3。

（4）排水工程

排水總量、排水水質(zhì)、排放方式和泵站管網(wǎng)設(shè)施：

（1）排水采用雨、污分流制，場內(nèi)設(shè)有化糞池、雨水收集、廢水凈化設(shè)施；

（2）雨水和潔凈廢水經(jīng)廠區(qū)雨水管網(wǎng)排入園區(qū)排污管網(wǎng)。

（3）澡堂、廁所、辦公樓污水經(jīng)廠區(qū)各自排水管道排放化糞池凈化處理，

經(jīng)處理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后經(jīng)污水泵排放至園區(qū)污水管網(wǎng)。

（4）排水量估算

項(xiàng)目污水排放主要是職工宿舍、食堂、廁所、辦公、雨水，按照全部用水量

40%排污需求計(jì)算，項(xiàng)目年排水總量為 960.00 m

3。

2、供電工程

（1）設(shè)計(jì)依據(jù)

1）《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-2004）；

2）《3~110KV 高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50060-92）；

3）《10KV 及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052-94）；

4）《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052-2009）；

5）《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054-95）；普慧投資研究中心（www.51cir.com）

6）《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50055-93）；

7）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-92）；

8）《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500217-94）。

（2）供電負(fù)荷及用電量

設(shè)備電力負(fù)荷計(jì)算采用需要系數(shù)法，照明安裝容量按單位面積容量法估算，

各級負(fù)荷計(jì)算時(shí)考慮了同時(shí)系數(shù)。

① 建筑及車間照明用電負(fù)荷及用電量

項(xiàng)目照明電壓 220V，危險(xiǎn)場所照明電壓 24V，特別危險(xiǎn)場所為 12V。

車間內(nèi)采用插接母線向用電設(shè)備、非標(biāo)柜、動(dòng)力箱配電，站房采用電纜以放

射方式沿橋架敷設(shè)至用電設(shè)備、非標(biāo)柜和動(dòng)力箱。

由動(dòng)力箱、非標(biāo)柜引出的管線采用銅芯塑料線穿管和金屬線槽敷設(shè)，或采用

電纜沿橋架、地溝敷設(shè)。生活間、辦公樓采用銅芯塑料穿線管暗敷。

車間照明干線采用電纜，由變電所引出沿橋架敷設(shè)，以環(huán)鏈（或 T 接）的方

式向照明箱供電。車間內(nèi)配電設(shè)備采用 XL—21、XL—05 型動(dòng)力箱，照明箱采

用 PZ30 型。

用電量計(jì)算

根據(jù)《工業(yè)建筑照明功率密度值》各類建筑能耗統(tǒng)計(jì)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，建議各類建

筑電耗初步估算指標(biāo)如下：

本項(xiàng)目計(jì)入容積率總建筑面積 22680.00m

2，建筑照明用電按 10W/ m2，需用

系數(shù) 0.50 計(jì)算，日均使用時(shí)間(h)16，年運(yùn)行天數(shù) 250 天。

故該項(xiàng) 目的電耗主要為建筑用電

22680.00×6W/m2×0.50×16×250/10000/1000=27.22 萬 kWh。所需用電總負(fù)荷為

226.80kW。

② 生產(chǎn)辦公及其他設(shè)備用電負(fù)荷及用電量

項(xiàng)目車間配電電壓 380/220V，由變電所引出沿橋架敷設(shè)，以環(huán)鏈（或 T 接）

的方式向車間配電箱供電。本項(xiàng)目按照單項(xiàng)能源消耗核算方法核算用電需求。

a. 核算體系邊界確定

本項(xiàng)目電力核算邊界從園區(qū)變電所開始計(jì)算，中間各生產(chǎn)工序和辦公系統(tǒng)都

在核算范圍內(nèi)。

b. 電力能源消耗核算普慧投資研究中心（www.51cir.com）

項(xiàng)目負(fù)荷計(jì)算

（1）負(fù)荷計(jì)算系數(shù)選取原則

本項(xiàng)目負(fù)荷計(jì)算中采用需用系數(shù)法，設(shè)備需用系數(shù)選取根據(jù)《能源管理培訓(xùn)

教材》中用電設(shè)備需用系數(shù)表中提供數(shù)據(jù)。

有功無功同時(shí)系數(shù)取值范圍：Kp=0.85~0.95、Kq=0.9~0.97

本項(xiàng)目 Kp=0.91，Kq=0.93

（2）用電負(fù)荷計(jì)算

各工序裝機(jī)容量、有功計(jì)算參數(shù)參考《電力變壓器手冊》和《能源管理培訓(xùn)

教材》。

A．無功補(bǔ)充量計(jì)算

本項(xiàng)目采用無功功率補(bǔ)充技術(shù)，各系統(tǒng)無功補(bǔ)嘗量計(jì)算如下：

2 2

P ? Q

式中：P-計(jì)算負(fù)荷有功功率 kW；Q-計(jì)算負(fù)荷無功功率 kvar。

COSφ=P/S

式中：P-計(jì)算負(fù)荷有功功率 kW；S-計(jì)算負(fù)荷有功功率 kVA。

使功率因素從 COSφ1，提高到 COSφ2 所需的補(bǔ)償容量計(jì)算如下：

Qc= P （tanφ1- tanφ2）= P （

COS

Sin

COS

Sin

）

= P （

COS

1-COS

COS

1-COS

）

Qc=無功補(bǔ)償量

項(xiàng)目用能主要為設(shè)備的用能，建筑照明（單獨(dú)核算）計(jì)算用電需求。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

表 7-3 項(xiàng)目主要用電設(shè)備負(fù)荷測算表

序號(hào) 設(shè)備名稱單位數(shù)量功率（kw）設(shè)備容量需要系數(shù) tanφ 有功功率無功功率視在功率

1 高速壓刨機(jī) 臺(tái) 8 3 24.00 0.75 0.42 18.00 7.56 19.52

2 切角機(jī) 臺(tái) 8 2 16.00 0.75 0.45 12.00 5.40 13.16

3 推臺(tái)鋸臺(tái) 8 2 16.00 0.75 0.56 12.00 6.72 13.75

4 開榫機(jī) 臺(tái) 8 1 8.00 0.60 0.53 4.80 2.54 5.43

5 釘角機(jī) 臺(tái) 8 2 16.00 0.50 0.57 8.00 4.56 9.21

6 電動(dòng)螺絲刀臺(tái) 35 0.5 17.50 0.60 0.78 10.50 8.19 13.32

7 空壓機(jī) 臺(tái) 4 2 8.00 0.50 0.72 4.00 2.88 4.93

8 蚊釘槍臺(tái) 36 0.1 3.60 0.54 0.78 1.94 1.52 2.47

9 砂帶機(jī) 臺(tái) 16 1.5 24.00 0.72 0.65 17.28 11.23 20.61

10 數(shù)控機(jī)床臺(tái) 16 5 80.00 0.60 0.70 48.00 33.60 58.59

11 高速平刨機(jī) 臺(tái) 16 3 48.00 0.35 0.68 16.80 11.42 20.32

12 榫眼機(jī) 臺(tái) 16 2 32.00 0.50 0.48 16.00 7.68 17.75

13 涂膠機(jī) 臺(tái) 16 1 16.00 0.50 0.54 8.00 4.32 9.09

14 木工鉆床臺(tái) 16 3 48.00 0.51 0.45 24.29 10.93 26.63

15 油漆設(shè)備臺(tái) 16 2 32.00 0.60 0.74 19.20 14.21 23.89

62 叉車輛 10

63 裝配流水線套 12 8 96.00 0.70 0.74 67.20 49.73 83.60

71 廁所設(shè)備套 1

72 環(huán)保設(shè)備套 1

73 消防通信設(shè)備套 1

74 后勤安保設(shè)備套 1

75 備用電機(jī) 套 1

一設(shè)備購置費(fèi)

485.10

288.01 182.49 342.26

普慧投資研究中心（www.51cir.com）

項(xiàng)目按照 2 班制，每班 8 小時(shí)，250 個(gè)工作日核算設(shè)備年時(shí)基數(shù)。

表 7-4 項(xiàng)目主要用電設(shè)備用電量

項(xiàng)目設(shè)備用電容量有功功率無功功率視在功率

設(shè)備用電

設(shè)備容量有功功率無功功率視在功率

485.10 288.01 182.49 342.26

同時(shí)系數(shù) 0.91 0.93

乘以同時(shí)系數(shù) 262.09 169.72

無功補(bǔ)償 -118.80

補(bǔ)償后負(fù)荷 262.09 50.92

設(shè)備年時(shí)基數(shù) 4000 4000

理論用電量 104.84 20.37

理論電量合計(jì) 125.20

不可預(yù)見用電量 12.52

3、項(xiàng)目總用電量

經(jīng)估算，項(xiàng)目電能消耗情況如下：

表 7-5 項(xiàng)目總用電量表

設(shè)備用電

設(shè)備用電容量 485.10 kW

年耗電量 137.72 萬 kWh

建筑照明用電

設(shè)備用電容量 226.80 kW

年耗電量 27.22 萬 kWh

合計(jì)

設(shè)備用電容量 711.90 kW

年耗電量 164.94 萬 kWh

本項(xiàng)目用電設(shè)備電力總?cè)萘繛?Pe=711.90 kW，其中動(dòng)力用電 485.10kW，照

明用電 226.80kW；全車間用電均為三級負(fù)荷。

（3）供電回路及電壓等級

根據(jù)工藝設(shè)備位置、系統(tǒng)組成等考慮供配電，項(xiàng)目設(shè) 1 個(gè) 10kV 變電站房，

與ＧＴＥ鄉(xiāng) 10kV 供電線路相連接對生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行雙回路供電及控制。動(dòng)力用電

電壓為 380V，照明用電電壓為 220V。

無功功率補(bǔ)償在高壓側(cè)補(bǔ)償。

從廠區(qū)配電所，以放射方式向車間各變電所供電，電纜截面均為

YJV22—8.7/10—3×70mm

2，直埋地敷設(shè)。

低壓配電系統(tǒng)采用放射式或放射樹干混合式，形成環(huán)形供電，提高供電可靠

性。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

（4）電源選擇及配置

本項(xiàng)目變電所低壓供電主接線采用 2 臺(tái) 315kVA 變壓器分段運(yùn)行，中間加母

聯(lián)開關(guān)的運(yùn)行方式，放射式供電，供電電壓 10kV。此外，項(xiàng)目設(shè)有備用柴油發(fā)

電機(jī)一臺(tái)（型號(hào)：三相同步 D2X150），可以短時(shí)間滿足廠區(qū)用電。相關(guān)能耗不

做考慮。

（5）弱電方案

（1）設(shè)計(jì)范圍

火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)；綜合布線系統(tǒng)（電話、計(jì)算機(jī)）（不涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）。

（2）火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)

本項(xiàng)目主體為工業(yè)廠房。火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)的保護(hù)對象根據(jù)《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)

設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50116-98），就其使用性質(zhì)、火災(zāi)危險(xiǎn)性、疏散和撲救難度定為

一級，采用集中報(bào)警系統(tǒng)的形式。系統(tǒng)采用二總線地址編碼、全智能、環(huán)保產(chǎn)品。

（3）火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)系統(tǒng)組成

火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)、消防專用電話系統(tǒng)、消防電源及消

防接地系統(tǒng)。

火災(zāi)探測器在建筑內(nèi)除特殊說明外，均采用智能型光電感煙探測器；在廚房

等平時(shí)煙塵較大的場所設(shè)置感溫探測器。建筑內(nèi)各層均設(shè)編碼型手動(dòng)報(bào)警按鈕，

從各樓層或各防火分區(qū)的任何位置到最近的一個(gè)手動(dòng)報(bào)警按鈕的步行距離小于

30m。

3、通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

（1）參考標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)

1）(GBT/T 50311-2000) 《建筑與建筑群綜合布線工程設(shè)計(jì)規(guī)范》。

2）(JBJ/T16－92) 《通用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》。

3）(ISO/IEC11801) 建筑通用布線國際標(biāo)準(zhǔn) 。

4）(EIA/TIA TSB67) 非屏蔽雙絞線傳輸性能標(biāo)準(zhǔn)。

（2）有線通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)

系統(tǒng)組成：

本次設(shè)計(jì)電話容量 60 門，引 15 對電話電纜。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

4、通風(fēng)采暖工程

（1）設(shè)計(jì)依據(jù)

1）《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50019-2003）。

2）《機(jī)械工廠采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（JBJ 10-96）。

3）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 16297-1996）。

4）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ 1-2002）。

5）《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ 2-2002）。

6）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87-85）。

（2）采暖系統(tǒng)設(shè)計(jì)

本地區(qū)處于北溫帶寒冷地區(qū)，各車間及輔助工程采暖溫度 14～18℃，采用 2

臺(tái)燃?xì)忮仩t的熱水通過管網(wǎng)進(jìn)入各個(gè)建筑暖頂部散熱器供熱。各個(gè)廠房和建筑的

供熱管道埋入地下。

項(xiàng)目職工宿舍、食堂、辦公樓熱水均通過獨(dú)立的供熱管道將燃?xì)忮仩t熱水導(dǎo)

入。

表 7-6 項(xiàng)目供熱及天然氣用量表

序

號(hào)

設(shè)備

天然氣

用量

（m

/h）

數(shù)量

（臺(tái)）

型號(hào)

使用

天數(shù)

（d）

需求

時(shí)數(shù)

（h）

年用量

（m

3）

1 燃油/燃?xì)獬赫羝仩t 2.0—3.33 1

LHS0.1-0.7

尚億熱能

120 24 5000.00

合計(jì) 5000.00

（3）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

（1）各車間全面通風(fēng)換氣，為保證空氣的清潔度，廠房內(nèi)需微正壓，送風(fēng)

設(shè)備采用組合式空氣處理機(jī)組，機(jī)組安裝于車間中部空調(diào)平臺(tái)上。送風(fēng)方式采用

散流器頂部送風(fēng)，夏季、春秋季送室外新鮮空氣，冬季室外空氣經(jīng)過加熱后送至

車間內(nèi)。送風(fēng)機(jī)組包括：新風(fēng)初效過濾段，風(fēng)機(jī)段，中間段，加熱段，中間段，

加濕段，消聲段，中效出風(fēng)段等。排風(fēng)設(shè)備采用屋頂式排風(fēng)機(jī)，由于本地區(qū)處于

嚴(yán)寒地區(qū)，冬季屋頂排風(fēng)機(jī)只開啟一半。

（2）所有的衛(wèi)生間均設(shè)有排風(fēng)系統(tǒng)，排風(fēng)機(jī)采用衛(wèi)生間通風(fēng)器。其他工藝

需要通風(fēng)的場所均設(shè)置合理的通風(fēng)系統(tǒng)。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

（3）通風(fēng)管道均采用鍍鋅鋼板制做。

（4）空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

項(xiàng)目辦公樓空調(diào)采用中央空調(diào)系統(tǒng)，檢測工作室設(shè)置獨(dú)立空調(diào)設(shè)備，室內(nèi)設(shè)

計(jì)參數(shù)如下：

表 7-7 項(xiàng)目空調(diào)系統(tǒng)參數(shù)

項(xiàng)目空調(diào)采用大金 4MAX 外機(jī) 1 套和 GMVR-R28P 格力空調(diào) 2 套，主要針

對辦公環(huán)境應(yīng)用。

5、防雷設(shè)計(jì)

本地區(qū)年雷暴日為 37.10 天。凡屬于第三類防雷建筑的廠房、站房及公共建

筑物均應(yīng)采取相應(yīng)防雷措施。采用避雷帶或金屬屋面做接閃器，鋼筋或鋼柱做引

下線，基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)做接地極。采用低壓避雷器或安裝避雷間隙防止高電位引入。

保護(hù)接地：低壓配電系統(tǒng)采用 TN-S 制，PE 線引入建筑物處應(yīng)按規(guī)程重復(fù)

接地。車間內(nèi)盡量利用穿線鋼管、吊車軌道作 PE 線，高、低壓電氣設(shè)備在正常

條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分進(jìn)行保護(hù)接地。防雷接地，保護(hù)接地共用

接地裝置，接地電阻小于 1Ω。其它類型的接地：儀器、儀表、計(jì)算機(jī)等按設(shè)備

說明書進(jìn)行接地。需設(shè)防靜電接地的建筑物與建筑專業(yè)配合設(shè)計(jì)防靜電接地。

6、防塵設(shè)計(jì)

本項(xiàng)目的防塵工作應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、源頭控制、過程可控、綜

合治理”的原則；建設(shè)項(xiàng)目中產(chǎn)生塵毒危害的生產(chǎn)過程和設(shè)備必須設(shè)置防塵防毒

設(shè)施，防塵防毒設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用，

作業(yè)場所塵、毒有害物質(zhì)濃度必須符合 GBZ2．1 工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限

值化學(xué)有害因素要求。對生產(chǎn)工藝進(jìn)行危害辨識(shí)，在設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)

房間名稱

空調(diào) 新風(fēng)量標(biāo)準(zhǔn)

（m

/m2.P）

備注溫度（℃）相對濕度（%）

入口大廳 27 ≤65 10

公共休息空間 27 ≤65 15

辦公室、宿舍 26 ≤65 30

會(huì)議室、餐廳 26 ≤65 25

門廳、走道 27 ≤65 10

檢測工作室 27 ≤65 20

生產(chǎn)車間 27 ≤65 30 主要設(shè)置通風(fēng)系統(tǒng) 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

提出防塵防毒的基本要求。特別從廠房的選址、布局、建(構(gòu))筑物方面、生產(chǎn)過

程提出防塵防毒工程技術(shù)措施的要求，涉及材料儲(chǔ)存與運(yùn)輸、工藝與設(shè)備、操作、

有毒廢物處置，通風(fēng)凈化系統(tǒng)，個(gè)人防護(hù)和強(qiáng)化管理等方面提出明確的要求，同

時(shí)，要求通過績效監(jiān)測，隨時(shí)監(jiān)測現(xiàn)場動(dòng)態(tài)變化來達(dá)到保護(hù)工人健康的目的。

7、維修及倉儲(chǔ)設(shè)施

項(xiàng)目在檢測工作室建筑設(shè)有一間機(jī)電設(shè)備及維修設(shè)備存放間，用于維修設(shè)備

存放，可以滿足廠區(qū)生產(chǎn)設(shè)備的維修需要。

項(xiàng)目倉儲(chǔ)設(shè)施包括原料庫、成品庫、車間內(nèi)部的中間品暫存區(qū)，可以滿足項(xiàng)

目倉儲(chǔ)需求。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

八、節(jié)能措施

（一）節(jié)能措施

1、節(jié)能規(guī)范

本項(xiàng)目節(jié)能措施依據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)建設(shè)投資項(xiàng)目節(jié)能

評估和審查工作的通知》精神進(jìn)行設(shè)計(jì)編制，參考規(guī)范如下：

（1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》[主席令第 90 號(hào)]，1997 年 11 月 1 日施

行。

（2）《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》國發(fā)[2006]28 號(hào)。

（3）《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》[中華人民共和國建設(shè)部令第 143 號(hào)]。

（4）《發(fā)展和改革委員會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估

和審查工作有關(guān)事宜的通知》（晉發(fā)改辦室發(fā)[2010]15 號(hào)）。

……

2、設(shè)計(jì)原則

本設(shè)計(jì)貫徹下列主要原則：

① 合理選擇和利用能源原則；

a. 采用的能源種類、品位與質(zhì)量、耗量，必須符合國家、地區(qū)、行業(yè)頒布

的能源政策、法規(guī)、通則、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

b. 因地制宜立足本地區(qū)選擇能源品種，有條件可利用時(shí)，則充分利用社會(huì)

集中供能，盡可能減少自產(chǎn)能源的種類和數(shù)量。

② 能源綜合利用的原則；

③ 堅(jiān)持專業(yè)化協(xié)作的原則；

④ 工藝設(shè)計(jì)及設(shè)備選用要先進(jìn)合理的原則。新增設(shè)備優(yōu)先選用國家推薦的

節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國家規(guī)定的淘汰產(chǎn)品。

3、節(jié)能方案

3.1 總圖運(yùn)輸節(jié)能措施

⑴ 本項(xiàng)目位于 DD 區(qū) DDD，交通條件良好。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

⑵ 廠區(qū)總圖平面設(shè)計(jì)功能分區(qū)明確，布局合理，物料順行，利用生產(chǎn)工藝

流程，完成近距離的物料運(yùn)輸，減少了廠內(nèi)運(yùn)輸貨物周轉(zhuǎn)量、縮短了運(yùn)輸距離。

⑶ 生產(chǎn)車間及廠房布置按照物料流程方向順序布置，物料的輸送順暢、短

捷，減少了貨物周轉(zhuǎn)量。

⑷ 在優(yōu)化總平面布置的同時(shí)，合理安排了管線走向。優(yōu)化布線、線路順直、

路徑短捷。

⑸ 地坪標(biāo)高的確定，滿足自然排水及排水的回收利用。

⑹ 合理布置了廠區(qū)路網(wǎng)，采用優(yōu)質(zhì)路面材料，改善道路運(yùn)行條件。

3.2 工藝流程節(jié)能措施

（1）合理選用設(shè)備的電機(jī)容量，提高設(shè)備傳動(dòng)效率。

（2）進(jìn)廠和進(jìn)車間的原料、水電燃?xì)獾染鋫溆?jì)量裝置。

（3）采用先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)和管理系統(tǒng)。

（4）各類生產(chǎn)用電機(jī)在工藝條件許可的情況下，盡量使用了相控及變頻技

術(shù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，無功補(bǔ)償率達(dá)到 70%。

3.3 建筑節(jié)能

①節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

廠房、辦公樓、宿舍樓、倉庫節(jié)能設(shè)計(jì)執(zhí)行《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》

（GB50189-2005）。

根據(jù) GB4272-84《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》，為減少設(shè)備、管道及其附件

的冷（熱）損失，節(jié)省能源，對冷（熱）水管道采取增設(shè)保溫層的措施，按《管

道及設(shè)備保冷》（98T902）確定保溫層厚度。

體形系數(shù)：按照公建節(jié)能規(guī)范中建筑氣候分區(qū)，市屬于寒冷地區(qū)，規(guī)范規(guī)定

如下：體形系數(shù)應(yīng)小于或等于 0.3；

……

3.4 空調(diào)節(jié)能

本項(xiàng)目綜合辦公樓按照中央空調(diào)機(jī)設(shè)計(jì)，其他按獨(dú)立空調(diào)設(shè)計(jì)，主要采取以

下節(jié)能措施：

①減少空調(diào)的冷、熱負(fù)荷。主要措施：改善建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能與光

學(xué)性能；采用高效冷光光源，選擇合適的照度，采用鑰匙控制開關(guān)來控制室內(nèi)主普慧投資研究中心（www.51cir.com）

要用電器具。

②規(guī)定合理的溫、濕度標(biāo)準(zhǔn)，采用多功能溫控器，對室內(nèi)的空氣溫進(jìn)行自動(dòng)

調(diào)整。

③根據(jù)《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》（12021.3-2010）強(qiáng)制性國

家標(biāo)準(zhǔn)，選用的空調(diào)器必須達(dá)到國家 2 級能效標(biāo)準(zhǔn)要求。選用風(fēng)機(jī)總效率（含風(fēng)

機(jī)、電機(jī)及傳動(dòng)效率）大于 0.52。平時(shí)使用的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)的單位風(fēng)量耗功率

（WS）均小于 0.32。

3.5 電氣節(jié)能

加強(qiáng)工廠供電系統(tǒng)的科學(xué)管理，設(shè)計(jì)合理的工廠供配電系統(tǒng)及照明方式。

① 合理選擇電壓，減少變壓級次；

② 改善功率因數(shù)和電壓質(zhì)量；

③ 降低高次諧波對電網(wǎng)的影響；

④ 選擇節(jié)能型變壓器和精選變壓器的合理位置選擇變配電室的合理位置，

使變配電室盡量布置在負(fù)荷中心，減少電纜長度及能源損失；變壓器選擇節(jié)能型

變壓器如新型的節(jié)能型變壓器。

……

3.6 節(jié)能管理制度

本項(xiàng)目根據(jù)《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》（GB/T15587-2008）等國家和行業(yè)法

規(guī)要求，進(jìn)行節(jié)能管理，具體措施如下：

⑴ 建立和完善節(jié)能管理體制，設(shè)立能源管理崗位，明確崗位任務(wù)和職責(zé)。

組織能源管理人員、設(shè)備操作人員以及其它有關(guān)人員進(jìn)行節(jié)能培訓(xùn)。為了規(guī)范和

協(xié)調(diào)各項(xiàng)能源管理活動(dòng)，應(yīng)有系統(tǒng)地制定各種文件（管理文件、技術(shù)文件和記錄），

嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

…………

3.7 能源管理機(jī)構(gòu)

能源管理是以能源為對象，對能源供應(yīng)、轉(zhuǎn)換、輸送及使用各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面

系統(tǒng)的科學(xué)管理。

按國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)約能源管理暫行條例》中規(guī)定，企業(yè)的能源管理機(jī)構(gòu)主

要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)能方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及地方、部門發(fā)布的有普慧投資研究中心（www.51cir.com）

關(guān)節(jié)能規(guī)定；制定并組織實(shí)施企業(yè)的節(jié)能措施，完善科學(xué)管理，降低單位產(chǎn)品消

耗，完成節(jié)能工作任務(wù)。

……

3.8 能源計(jì)量

根據(jù)《中華人民共和國計(jì)量法》、《機(jī)械企業(yè)能源計(jì)量器具配備管理細(xì)則（試

行）》和國家經(jīng)委、國家計(jì)量局共同組織制定的《企業(yè)能源計(jì)量管理和計(jì)量器具

配備通則》中對能源計(jì)量器具的配備和管理的基本要求，本項(xiàng)目按進(jìn)廠的能源、

耗能工質(zhì)及自產(chǎn)耗能工質(zhì)配備能源計(jì)量器具。

電氣設(shè)計(jì)：廠配電所計(jì)量全廠總耗電量，計(jì)費(fèi)表計(jì)裝于 10KV 配電所計(jì)量柜

上。此外，在高、低壓線路上裝設(shè)有功電度表。

給排水設(shè)計(jì)：在工廠給水總進(jìn)口、各車間設(shè)水表計(jì)量，計(jì)量器具配備率 100%。

（二）能耗指標(biāo)分析

1、用能標(biāo)準(zhǔn)與能耗計(jì)算方法

（1）資源利用及用能標(biāo)準(zhǔn)

表 8-1 項(xiàng)目資源利用及用能標(biāo)準(zhǔn)

用能種類用能標(biāo)準(zhǔn) 說明

電電壓 380V/220V、50HZ 普通工業(yè)和商業(yè)用電

燃油汽油普通汽油

天然氣 38931 千焦（9310 千卡）/m3

采暖，外供

新水普通新水ＧＴＥ鄉(xiāng)供應(yīng)

注：不考慮用水能耗；

（2）能耗計(jì)算方法

1、GB2589-90《綜合能耗計(jì)算通則》規(guī)定：實(shí)際消耗的各種能源是指：一

次能源、二次能源和生產(chǎn)使用的耗能工質(zhì)所消耗的能源。企業(yè)綜合能耗等于企業(yè)

消耗的各種能源實(shí)物量與該種能源的等價(jià)值的乘積之和。

2、國家統(tǒng)計(jì)局規(guī)定：企業(yè)購入能源實(shí)際消耗量即企業(yè)能耗，是指實(shí)際消耗

的各種一次能源和二次能源。綜合能耗計(jì)算按國家統(tǒng)計(jì)局公布的當(dāng)量折標(biāo)準(zhǔn)煤系

數(shù)折算。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

本項(xiàng)目根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定進(jìn)行綜合能耗計(jì)算，折合標(biāo)準(zhǔn)煤按當(dāng)量系數(shù)折算。

表 8-2 項(xiàng)目能源與標(biāo)準(zhǔn)煤折算系數(shù)表

用能種類標(biāo)準(zhǔn)煤折算系數(shù)

電 0.1229kg ce/kwh

汽油 1.4714t/t

（油田）天然氣 1.3300kg ce/m3

新水 0.0857kg/t

2、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析

項(xiàng)目資源利用及能耗指標(biāo)如下：

本項(xiàng)目能耗計(jì)算僅考慮用電和用天然氣，按照《綜合能耗計(jì)算通則

GBT2589-2008》的規(guī)定，自來電、燃油、天然氣的折標(biāo)系數(shù)分別為 0.1229kg

ce/kWh、1.4714t/t、1.3300kg ce/m3。經(jīng)估算，項(xiàng)目能耗情況如下：

表 8-3 項(xiàng)目能耗

用能種類年用量標(biāo)準(zhǔn)煤折算系數(shù)（當(dāng)量）年耗標(biāo)準(zhǔn)煤（t/a）

電 164.94 萬 kWh 0.1229kg ce/kWh 202.71

燃油 1.0t 1.4714t/t 1.47

天然氣 5000.00m3 1.3300kg ce/m3

6.07

新水 2400.00t 0.0857kg/t 0.21

合計(jì) 210.26

項(xiàng)目年總耗電量約為 164.94 萬 kWh，年綜合能耗約為 210.26tce/a，項(xiàng)目使

用建筑面積為 22680.00m

2，項(xiàng)目投入總資金 7618.35 萬元，由此可得：

表 8-4 項(xiàng)目能效指標(biāo)表（當(dāng)量值）

能效指標(biāo) 數(shù)值

單位面積綜合能耗（kgce /m2） 9.27

單位面積電耗（kWh/m2） 72.73

單位投資綜合能耗（kgce /萬元） 27.60

單位投資電耗（kWh/萬元） 216.51

綜合評價(jià)，項(xiàng)目綜合能耗較低。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

九、節(jié)水措施

（一）節(jié)水措施

對水資源進(jìn)行合理利用，采取能循環(huán)使用的水均通過地下循環(huán)水池系統(tǒng)供

水。給排水設(shè)計(jì)，所有車間進(jìn)口處均設(shè)水表計(jì)量。

項(xiàng)目給排水設(shè)備采用國家有關(guān)部門推薦的節(jié)水節(jié)能產(chǎn)品。對生產(chǎn)中能循環(huán)使

用的水均設(shè)置循環(huán)水系統(tǒng)。

為了節(jié)約水資源，對各裝置、工序的生產(chǎn)用冷卻水盡可能循環(huán)使用，實(shí)現(xiàn)水

的重復(fù)利用。

……

（二）水耗指標(biāo)分析

項(xiàng)目年用水總量 3000m

3，其中循環(huán)水 600.00m

3，新水用量 2400.00 m

3，循

環(huán)水用量占地 20.00%，污水排放 960.00 m3，排污壓力小。

……

…… 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

十、環(huán)境影響評價(jià)

（一）場址環(huán)境條件

廠區(qū)周圍和生態(tài)環(huán)境以工廠為主，無特殊生態(tài)保護(hù)物種，周圍無名勝古跡和

自然保護(hù)區(qū)，項(xiàng)目地址遠(yuǎn)離居民區(qū)。DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境良好，大氣、水、

固廢、噪聲等控制均處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

本項(xiàng)目基本沒有污染，而且建設(shè)充分考慮了環(huán)保措施，項(xiàng)目投產(chǎn)后對環(huán)境的

影響不大。

（二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響

1、項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響

項(xiàng)目施工期對環(huán)境的影響從以下幾個(gè)方面分析。

(1) 施工期廢水影響分析

本項(xiàng)目施工期產(chǎn)生的廢水主要包括機(jī)械設(shè)備的清洗廢水、含淤泥的工地污水

和施工人員的生活用水。建設(shè)單位應(yīng)做好工地污水的導(dǎo)流排放，設(shè)置沉淀池沉淀

后充分循環(huán)利用，防止遍地漫流，對清洗材料、設(shè)備和車輛的廢水經(jīng)沉淀處理后

可循環(huán)利用的，要盡量循環(huán)利用，不能夠循環(huán)利用，采取分片澆灑廠地的辦法消

減。

(2) 施工對周圍環(huán)境空氣的影響

施工廢氣主要產(chǎn)生于土地開挖及回填產(chǎn)生的揚(yáng)塵、沙石、水泥運(yùn)輸及裝卸過

程中隨風(fēng)散逸的粉塵、運(yùn)輸車輛進(jìn)出施工場地卷起的揚(yáng)塵以及施工機(jī)械和運(yùn)輸車

輛排放的燃油廢氣等。

(3) 施工揚(yáng)塵影響分析

一般來說，施工期所產(chǎn)生的各類揚(yáng)塵源屬于瞬時(shí)源，產(chǎn)生的高度都比較低，

粉塵顆粒也比較大，污染擴(kuò)散的距離不會(huì)很遠(yuǎn)，其影響主要在施工場地附近 100m

左右的范圍內(nèi)，主要對施工人員影響較大，對項(xiàng)目周邊環(huán)境影響較小。

(4) 道路揚(yáng)塵影響分析

運(yùn)輸車輛道路揚(yáng)塵強(qiáng)度除了與風(fēng)速、濕度等因素有關(guān)，還與路面狀況有關(guān)。

目前項(xiàng)目建設(shè)工程尚未進(jìn)行，根據(jù)類比調(diào)查，如果施工單位沒有采用密封車普慧投資研究中心（www.51cir.com）

輛運(yùn)輸，同時(shí)存在超載現(xiàn)象，將會(huì)產(chǎn)生泥土灑落情況嚴(yán)重，運(yùn)輸車輛經(jīng)過的路段

道路積土嚴(yán)重，影響道路景觀等現(xiàn)象，同時(shí)運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的道路揚(yáng)塵對環(huán)境造成

污染影響。因此，施工單位必須加強(qiáng)管理，應(yīng)按市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理辦法和要求

在限制運(yùn)輸車輛行駛路線的同時(shí)，采用密封車輛、加蓋蓬布防止泥土灑地面和采

取車輛沖洗及地面灑水等防范措施，以減少道路揚(yáng)塵對環(huán)境的污染影響。

(5) 施工期噪聲影響分析

施工期的主要噪聲源是施工機(jī)械作業(yè)時(shí)產(chǎn)生的噪聲和振動(dòng)、出入施工場地車

輛〈主要是建筑材料運(yùn)輸車輛〉產(chǎn)生的噪聲。機(jī)械設(shè)備振動(dòng)產(chǎn)生的噪聲聲壓級介

于 50--84dB (A)之間且隨距離的衰減較快，其影響范圍較小。本項(xiàng)目施工噪聲是

短期的，在做好管理的條件下，施工期工地作業(yè)噪聲包括頻繁運(yùn)輸車輛交通噪聲

的影響，也都會(huì)下降到可接受的程度。

(6) 施工期固廢的影響

施工期間的固體廢物主要是施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾及施工人員產(chǎn)生的

生活垃圾等。建筑垃圾主要來源于開挖土方和建筑施工中產(chǎn)生的磚瓦、石灰、沙

石等，雖然這些廢物中有毒有害的成分較低，但粉狀廢料可隨地面徑流進(jìn)入水

體，…………

2、項(xiàng)目生產(chǎn)對環(huán)境的影響

(1) 大氣污染因素及其影響分析

本項(xiàng)目建成后工程大氣污染源主要有：

生產(chǎn)車間：涂裝工序會(huì)產(chǎn)生揮發(fā)性氣味，輔材料及產(chǎn)品運(yùn)輸產(chǎn)生揚(yáng)塵，這些

都可能對職工身體健康造成危害。

(2) 水污染因素及其影響分析

本項(xiàng)目澡堂、廁所、辦公樓用水及雨水有污水排放，年排放量 960.00 m

3，

如處置不當(dāng)，可能對建設(shè)地地下水造成污染。

(3) 固體廢棄物污染及其影響分析

本工程產(chǎn)生的固體廢棄物主要為廢品廢料、少量的辦公生活垃圾及污泥，產(chǎn)

生量合計(jì) 18.57 噸。處置不當(dāng)可能會(huì)造成二次污染。

(4) 噪聲污染因素分析

本工程噪聲主要來源于破碎設(shè)備及通風(fēng)系統(tǒng)等生產(chǎn)設(shè)備，另外在物料及產(chǎn)品普慧投資研究中心（www.51cir.com）

汽車運(yùn)輸過程中也產(chǎn)生一定的噪聲，處置不當(dāng)可能對職工身體健康造成危害。

（三）環(huán)境保護(hù)措施方案

1、設(shè)計(jì)依據(jù)

根據(jù)中華人民共和國《環(huán)境保護(hù)法》的規(guī)定，本著“消除污染、保護(hù)環(huán)境、

綜合利用、化害為利”的方針，對經(jīng)營過程中排出的污染物質(zhì)采取必要處理措施，

使其達(dá)到規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)凈化環(huán)境的目的。本項(xiàng)目涉及的環(huán)境治理工程與

土建工程、設(shè)備安置同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)建成投入使用。項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)工

程設(shè)計(jì)依據(jù)如下：

(1)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》[主席令第 22 號(hào)]，1989 年 12 月 26 日起

施行。

(2)《中華人民共和國大氣污染防治法》[主席令第 32 號(hào)]，2000 年 9 月 1 日

起施行。

(3)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》[主席令第 58 號(hào)]，1996 年

4 月 1 日施行，2005 年 4 月 1 日修訂施行。

(4)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》[國務(wù)院令第 253 號(hào)]，1998 年 11 月 29

日施行。

……

2、環(huán)保措施

（1）廢氣粉塵治理

工程生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)車間焊接時(shí)有少量揮發(fā)性氣味產(chǎn)生，本工程需要在生

產(chǎn)車間設(shè)置有抽風(fēng)機(jī)。

項(xiàng)目各車間采用濕式加工系統(tǒng)，可有效減少運(yùn)輸工作產(chǎn)生的粉塵排放。

通過采取相應(yīng)的治理措施后，本建設(shè)項(xiàng)目的各產(chǎn)生粉塵、廢氣工序的污染物

排放濃度、排放速率均達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）中二

級標(biāo)準(zhǔn)的限值要求。

項(xiàng)目在食堂所在樓安裝專門的排煙管道，項(xiàng)目抽煙廢氣經(jīng)抽煙凈化處理系統(tǒng)

處理達(dá)到《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)» (GB18483-200I)中型規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)后，通過專用普慧投資研究中心（www.51cir.com）

排煙管道通至屋頂排放。凈化設(shè)施最低去除率達(dá) 75%以上，處理后油煙濃度小于

2mg/m3，且無異味產(chǎn)生，能符合《飲食業(yè)抽煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB18483-2001)中型

規(guī)模的要求。確保抽煙凈化器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保油煙排放達(dá)標(biāo)，以免引起污染糾

紛。油煙廢氣經(jīng)油煙凈化器處理后達(dá)標(biāo)排放對周邊環(huán)境影響較小。

（2）污水處理

本項(xiàng)目職工宿舍、廁所、辦公樓用水等及綠化水、雨水有污水排放，處理措

施如下：

① 排水采用雨、污分流制，場內(nèi)設(shè)有化糞池、雨水收集、廢水凈化設(shè)施；

② 雨水和潔凈廢水經(jīng)廠區(qū)雨水管網(wǎng)排入園區(qū)排污管網(wǎng)；

③ 職工宿舍、廁所、辦公樓污水經(jīng)廠區(qū)各自排水管道排放化糞池凈化處理，

經(jīng)處理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后經(jīng)污水泵排放至園區(qū)污水管網(wǎng)。

本項(xiàng)目食堂廢水 600t/a 需先經(jīng)隔油油去除動(dòng)植物油，降低水中有機(jī)質(zhì)含量，

但需特別注意對大塊懸浮物的收集處理(建議采用格柵阻止大塊懸渾物進(jìn)入化糞

地)，防止對下水管網(wǎng)造成堵塞。經(jīng)隔油油隔油處理后的食堂廢水，再與日常生

活污水一同匯入三級化糞池處理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后，排入ＧＴＥ鄉(xiāng)污水管網(wǎng)。

（3）噪聲控制措施

① 車間噪聲控制

本項(xiàng)目采用吸聲墻體和隔聲效果好的隔聲門、窗，保證噪聲經(jīng)過隔聲門、窗

和距離衰減后，噪聲降至 75dB(A)以下。

② 通風(fēng)系統(tǒng)噪聲控制措施

本項(xiàng)目各車間通風(fēng)除塵系統(tǒng)中風(fēng)機(jī)較多，噪聲污染問題較突出，采取的噪聲

控制措施是：選用低噪聲、低轉(zhuǎn)速、高質(zhì)量的風(fēng)機(jī)，采用減振基礎(chǔ)和柔性接口，

并盡量將風(fēng)機(jī)設(shè)置單獨(dú)的風(fēng)機(jī)間中或采用隔音房，可使噪聲降至 75dB(A)以下。

（4）固體廢物處置

本項(xiàng)目主要固體廢棄物為生產(chǎn)車間的少量木料廢料、生活垃圾和地下循環(huán)水

池中沉淀池及污水處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥。電子廢料交由具有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)回

收，生活垃圾和污水處理站干污泥運(yùn)至園區(qū)定地點(diǎn)填埋。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

（5）綠化

項(xiàng)目廠址位于市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)，為適應(yīng)綠化要求，在廠區(qū)周圍留有余地設(shè)

置綠化帶，在廠區(qū)內(nèi)、路邊、墻角都按園林設(shè)計(jì)栽花種草。在廠區(qū)規(guī)劃良好的綠

化方案，使企業(yè)成為花園式工廠，給園區(qū)一個(gè)良好的環(huán)境。廠房周圍綠化布置服

從總平面布置和生產(chǎn)要求，綠化重點(diǎn)為道路兩側(cè)、廠房四周。項(xiàng)目總體綠化面積

6333.37 m

2，廠區(qū)綠化率 20.00%。

（6）環(huán)境保護(hù)管理及監(jiān)測機(jī)構(gòu)

① 環(huán)保管理機(jī)構(gòu)

依照《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》要求，本項(xiàng)目需設(shè)置環(huán)境保護(hù)管理機(jī)

構(gòu)，設(shè)專職環(huán)保管理人員 1 人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督本項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)工作。

② 環(huán)保監(jiān)測機(jī)構(gòu)

根據(jù)本項(xiàng)目污染源性質(zhì)、特點(diǎn)，廠區(qū)污水水質(zhì)監(jiān)測工作可由污水處理站承擔(dān)，

廢氣、噪聲監(jiān)測可委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測部門進(jìn)行。

③ 項(xiàng)目生產(chǎn)環(huán)保管理

項(xiàng)目生產(chǎn)過程中的環(huán)保管理由公司總部協(xié)調(diào)處理，涉及環(huán)保處理人員 2 人，

其中 1 人專職負(fù)責(zé)污水處理設(shè)施管理，其他 1 人負(fù)責(zé)各廠區(qū)車間環(huán)保問題處理。

（四）環(huán)境保護(hù)投資

項(xiàng)目環(huán)保設(shè)備投資 17.32 萬元，相關(guān)土建工程，在廁所、廠區(qū)排污等按照規(guī)

范與建筑工程配套建設(shè)。

（五）環(huán)境影響評價(jià)

項(xiàng)目廠址周圍沒有污染企業(yè)，也沒有納污水體流經(jīng)廠區(qū)附近，所以廠區(qū)四鄰

環(huán)境清新，沒有污染源。項(xiàng)目投產(chǎn)后對周圍環(huán)境污染不大，符合清潔生產(chǎn)要求，

對環(huán)境不造成污染。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防

（一）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生

1、設(shè)計(jì)依據(jù)

（1）勞動(dòng)部勞字（1998）48 號(hào)《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)

察的暫時(shí)規(guī)定》。

（2）建設(shè)部國家計(jì)委文件（89）建筑抗字 586 號(hào)《新建工程抗震設(shè)防暫行

規(guī)定》。

……

2、設(shè)計(jì)執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)

（1）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2002。

（2）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50011-2001。

（3）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ 16-87（2006 年版）。

（4）《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50057-94。

（5）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ 140-90。

（6）《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ 65-83。

（7）《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50054-95。

……

3、設(shè)計(jì)內(nèi)容及原則

本次設(shè)計(jì)的內(nèi)容為廠區(qū)的勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)。對投產(chǎn)后生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生

的不安全、影響職工健康的因素，采取有效措施。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)安

全，職業(yè)衛(wèi)生方面的政策法規(guī)，切實(shí)做到職業(yè)安全與衛(wèi)生工程與主體工程同時(shí)設(shè)

計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度，對影響職工安全衛(wèi)生的有害因素，采

取綜合措施，改善工人工作的勞動(dòng)衛(wèi)生條件，做到有針對性、經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性，

保證工廠的安全生產(chǎn)和職工的身心健康。并達(dá)到國家或地方規(guī)定的勞動(dòng)衛(wèi)生安全

標(biāo)準(zhǔn)。

4、職業(yè)安全普慧投資研究中心（www.51cir.com）

（1）廠址自然條件安全：不會(huì)受到洪水、泥石流、滑坡等自然災(zāi)害影響，

歷史上無重大地震災(zāi)害發(fā)生。

（2）廠址周圍環(huán)境安全：廠址周圍無易燃、易爆、劇毒生產(chǎn)企業(yè)和倉庫。

（3）總圖運(yùn)輸及道路安全：總圖布置使工藝流程合理，運(yùn)輸線路短，功能

區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全。道路充分考慮物流、人流分開，并設(shè)有

必要的安全標(biāo)志。

5、職業(yè)衛(wèi)生

（1）給排水衛(wèi)生：本工程生活用水、消防用水由市政供水管網(wǎng)提供，水質(zhì)

符合 GB5479-85《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求。排水系統(tǒng)設(shè)置完善。本次設(shè)計(jì)

排水系統(tǒng)采用雨污分流制，生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管網(wǎng)，經(jīng)廠區(qū)

污水管網(wǎng)排入園區(qū)污水管網(wǎng)。

（2）在管件生產(chǎn)車間中會(huì)產(chǎn)生少量焊接產(chǎn)生的有害氣體，設(shè)計(jì)采取專用裝

置吸收有害物質(zhì)，剩余氣體集中高空稀釋排放，使煙塵和有害氣體濃度低于《工

業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2002)中的有關(guān)最高容許濃度。

……

6、輔助衛(wèi)生用室

根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和《廠區(qū)辦公及生活建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，

本廠綜合辦公樓設(shè)有更衣室、盥洗室、廁所、休息室，綜合公樓設(shè)有醫(yī)療室等。

7、職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

按照國家勞動(dòng)總局（79）勞總護(hù)字 30 號(hào)文件《關(guān)于建設(shè)勞動(dòng)保護(hù)室的意見》

要求，本項(xiàng)目須設(shè)勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織和推動(dòng)生產(chǎn)過程中的

勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作。職業(yè)安全衛(wèi)生部門的主要職責(zé)如下：

（1）貫徹執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生工作的方針、政策、法令和制度。

（2）匯總、審查和督促安全衛(wèi)生技術(shù)措施計(jì)劃的編制和實(shí)施。

……

（二）消防

1、設(shè)計(jì)依據(jù) 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2006 要求，項(xiàng)目生產(chǎn)性質(zhì)屬丁、戊類

類火災(zāi)危險(xiǎn)等級。本項(xiàng)目利用的生產(chǎn)廠房及倉庫，設(shè)計(jì)的耐火等級不低于二級。

廠區(qū)生產(chǎn)車間符合國家防火規(guī)范要求，廠房擁有六個(gè)以上出入口，周圍道路寬暢，

適合消防車通行及人員疏散；車間內(nèi)設(shè)有多個(gè)消防栓和固定滅火器；委派專職防

火人員進(jìn)行日常維護(hù)、檢查及管理，制訂嚴(yán)格的禁止煙火規(guī)章制度，力求做到徹

底消除火災(zāi)隱患。

本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，將對原有消防設(shè)施進(jìn)行檢查、落實(shí)。建立嚴(yán)格的防火管理制

……

2、總平面布置

廠房四周設(shè)有環(huán)行干道，保證消防車順利通行。

全廠的出入口保證正常生產(chǎn)時(shí)人員和產(chǎn)品物料的合理分流，火災(zāi)時(shí)消防車可

以在區(qū)域內(nèi)順暢行駛，到達(dá)建筑物的任意一面。

建筑物間距符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定。

3、建筑部分

本工程各建筑物嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》及《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火

規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)。根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，生產(chǎn)車間廠房、倉庫建筑物的火災(zāi)危

險(xiǎn)性分類為丁、戊類；耐火等級二級。建筑物的疏散距離和疏散通道寬度均滿足

了規(guī)范要求。

4、電氣部分

火災(zāi)時(shí)，對非消防用電設(shè)備進(jìn)行斷電控制，走廊、樓梯間、門廳等處的應(yīng)急

燈自動(dòng)點(diǎn)亮。

5、給排水部分

消防體制：本廠區(qū)內(nèi)的消火栓系統(tǒng)采用常壓制，由地下循環(huán)水池直接供水。

項(xiàng)目設(shè)總水表計(jì)量，供水壓力 0.30MPa，水量和水壓滿足廠區(qū)內(nèi)所有建筑物生活、

生產(chǎn)用水及室內(nèi)、外消火栓用水的要求。廠區(qū)采用生活、生產(chǎn)及消防系統(tǒng)合一管

網(wǎng)。

消防用水量：…… 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置

（一）組織機(jī)構(gòu)

1、項(xiàng)目法人組建方案

項(xiàng)目法人由 XXXX 有限公司擔(dān)任，實(shí)行董事長負(fù)責(zé)制。董事長下設(shè)總經(jīng)理

和副總經(jīng)理，分管各自的業(yè)務(wù)。生產(chǎn)制度按現(xiàn)行企業(yè)工作制，年工作時(shí) 250 天，

2 班制，實(shí)行輪休制。

2、管理機(jī)構(gòu)組織方案

項(xiàng)目擬建管理機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)如下：

圖 12-1 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組織方案

（二）人力資源配置

1、生產(chǎn)作業(yè)班次

項(xiàng)目按照 2 班制安排生產(chǎn)作業(yè)班次，年工作天數(shù)為 250 天。每班工作 8 小時(shí)。

2、項(xiàng)目勞動(dòng)定員

項(xiàng)目總用工人數(shù)為 187 人，其中副總以上高管 3 人、辦公室員工 3 人，科長

4 人、財(cái)務(wù)科員工 2 人、生產(chǎn)科員工 155 人、技術(shù)科員工 6 人、供銷科員工 6 人，

后勤安保環(huán)衛(wèi)環(huán)保等人員總計(jì) 8 人。

3、職工工資福利

本項(xiàng)目各層次人員年工資如下：副總經(jīng)理以上年薪 15.0—20.0 萬元，科長及

總經(jīng)理

財(cái)務(wù)科生產(chǎn)科技術(shù)科供銷科

副總經(jīng)理普慧投資研究中心（www.51cir.com）

主要技術(shù)人員年薪 10.0—15 萬元，普通管理人員年薪 6.0—10.0 普通工人年薪

2.0—6.0 萬元，工資均含福利費(fèi)，總額為 750.00 萬元。

4、員工來源及招聘方案

項(xiàng)目基層員工主要在當(dāng)?shù)鼐徒衅?，技術(shù)水平要求高的關(guān)鍵崗位面向國內(nèi)進(jìn)

行招聘。

5、員工培訓(xùn)

項(xiàng)目人員培訓(xùn)采取“標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)”與“學(xué)徒式指導(dǎo)”相結(jié)合的培訓(xùn)模式。所謂

“標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)”指的是定崗前招聘、基本技能培訓(xùn)等由公司安排各部門技術(shù)骨干統(tǒng)

一按照規(guī)定執(zhí)行，力求使得員工熟悉公司業(yè)務(wù)和需要掌握的各項(xiàng)基本技能。經(jīng)過

標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)后，公司根據(jù)各人表現(xiàn)確定崗位，然后有各崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人針對崗

位特有業(yè)務(wù)進(jìn)行學(xué)徒式指導(dǎo)和培訓(xùn)。兩種方式的結(jié)合既保證了員工定崗的準(zhǔn)確性

也縮短了員工定崗后成為合格員工的時(shí)間，這對于節(jié)約人員培訓(xùn)成本縮短和培訓(xùn)

時(shí)間具有極好的效果。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

十三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

（一）建設(shè)工期

項(xiàng)目建設(shè)期 3 年，從項(xiàng)目正式申報(bào)開始計(jì)算，建設(shè)期總計(jì) 24 個(gè)月，從 2012

年 10 月開始。

（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

本項(xiàng)目從 2012 年 10 月開始，2012 年 10—12 月份，落實(shí)項(xiàng)目土地、立項(xiàng)、

原料來源、資金籌措、設(shè)備選型、建筑工程設(shè)計(jì)及各項(xiàng)工程議標(biāo)招標(biāo)等工作。2013

年 1 月開始施工準(zhǔn)備，2013 年 4 月起開始施工建設(shè)并購置設(shè)備，2013 年 11 月開

始試產(chǎn)。為了加快實(shí)施，早日投產(chǎn)，各實(shí)施階段則適當(dāng)穿插進(jìn)行。

（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

具體的實(shí)施流程和進(jìn)度規(guī)劃如下圖所示：

表 13-1 項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃表

序

號(hào)

實(shí)施階段

2012 2013 2014

10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9

1 土地、立項(xiàng)、勘察設(shè)計(jì)

2 實(shí)工準(zhǔn)備

3 設(shè)備購置

4 土建施工

5 設(shè)備安裝調(diào)試

6 職工培訓(xùn)

7 聯(lián)動(dòng)試車生產(chǎn) 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

十四、招標(biāo)方案

（一）編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)

《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》

（二）招標(biāo)內(nèi)容

根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)要求根據(jù)《中華人民共

和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)規(guī)定的要求，本工程屬于依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目。因此，

根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)方案。

1、招標(biāo)范圍及主要標(biāo)段劃分

（1）土建安裝工程招標(biāo)（部分招標(biāo)）。

（2）設(shè)備招標(biāo)（部分招標(biāo)）。

2、招標(biāo)方式：采用國內(nèi)招標(biāo)的方式。

3、招標(biāo)組織形式：上述招標(biāo)范圍內(nèi)全部委托有資格的招標(biāo)代理公司進(jìn)行招

標(biāo)工作。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表

項(xiàng)目名稱

年產(chǎn) 1 萬套（臺(tái)/噸）卷鋼運(yùn)輸用凹形

草支墊項(xiàng)目

建設(shè)單位 XXXX 有限公司

單位負(fù)責(zé)人

及電話

聯(lián)系人

及電話

建設(shè)內(nèi)容

項(xiàng)目擬投資 7618.35 萬元新建一個(gè)年

產(chǎn) 1 萬套（臺(tái)/噸）卷鋼運(yùn)輸用凹形草

支墊項(xiàng)目，具體包括：一體化廠房、

原料庫、成品庫、綜合辦公樓、職工

宿舍、食堂、環(huán)保消防中心、門衛(wèi)、

配電、停車場及公共活動(dòng)區(qū)等輔助工

程，購置生產(chǎn)、檢測、辦公及輔助設(shè)

備，準(zhǔn)備流動(dòng)資金。

建設(shè)地點(diǎn)

和起止年限

市 DD 區(qū) DDD。2012.10—2014.09

總投資額 7618.35 萬元

資金來源

及構(gòu)成

公司自籌資金 7618.35 萬元

合同估算額

（萬元）

招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用

全部招招標(biāo)方式

標(biāo)

部分招

標(biāo)

委托招標(biāo) 自行招標(biāo)

公開招

標(biāo)

邀請招

標(biāo)

勘察設(shè)計(jì) 25.30 √

建筑工程 2305.22 √ √ √

安裝工程 1010.60 √ √ √

監(jiān)理 14.20 √

設(shè)備 1810.48 √

其他重要材

料

√

擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介招投標(biāo)網(wǎng)

擬選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

情況說明：

建設(shè)單位（蓋章）

2012 年月日

普慧投資研究中心（www.51cir.com）

十五、投資估算

（一）投資估算依據(jù)

項(xiàng)目投資估算主要參考依據(jù)如下：

1、市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)土地出讓價(jià)格。

2、市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)土建工程基本價(jià)格水平。

3、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》，國家發(fā)展與改革委員會(huì) 2006

年審核批準(zhǔn)施行。

4、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》，國家發(fā)展與改革委員會(huì) 2002 年。

5、XXXX 有限公司關(guān)于項(xiàng)目的投資決議。

6、XXXX 有限公司資金籌措計(jì)劃。

7、設(shè)備價(jià)格主要采用詢價(jià)、不足部分參考《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備 2010 年

價(jià)格匯編》并進(jìn)行調(diào)整。

8、材料預(yù)算價(jià)格采用當(dāng)?shù)?2011 年建筑安裝材料預(yù)算價(jià)格，不足部分參考《地

區(qū)建筑安裝工程材料預(yù)算價(jià)格》并進(jìn)行調(diào)整。

9、運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入相關(guān)原料、物料及設(shè)備價(jià)格。

11、設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)取設(shè)備購置費(fèi)的 0.03%。

11、工程建設(shè)其他費(fèi)各項(xiàng)取費(fèi)參考執(zhí)行《建筑工程其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》（2011 年

版）并遵循市場詢價(jià)和整體控制原則。

12、基本預(yù)備費(fèi)率取 8%。

13、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)取 1%。

（二）建設(shè)投資估算

1、建筑工程費(fèi)

本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)總計(jì)為 2305.22 萬元，具體估算如附表 1。

2、設(shè)備及工器具購置費(fèi)

本項(xiàng)目設(shè)備及工器具購置費(fèi)總計(jì)為 1810.48 萬元，具體估算如附表 2。

3、安裝及裝修工程費(fèi) 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

本項(xiàng)目安裝工程費(fèi)包括建筑安裝及裝修工程費(fèi)、設(shè)備安裝及調(diào)試費(fèi)、土地整

理費(fèi)，總計(jì) 1010.60 萬元。

4、土地購置及整理費(fèi)

土地購置費(fèi)按照 684.00 萬元計(jì)算，土地整理費(fèi)=684.00*0.05=34.20 萬元。

5、工程建設(shè)其他費(fèi)用

項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用總計(jì) 174.31 萬元，具體估算如附表 3。

6、基本預(yù)備費(fèi)

基本預(yù)備費(fèi)=（建筑工程費(fèi)+設(shè)備購置費(fèi)+土地購置費(fèi)+安裝及裝修工程費(fèi)+工

程建設(shè)其他費(fèi)用）*8%=478.77 萬元。

7、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

漲價(jià)預(yù)備費(fèi)=（建筑工程費(fèi)+設(shè)備購置費(fèi)+土地購置費(fèi)+安裝及裝修工程費(fèi)）

*1%=58.10 萬元。

8、建設(shè)期利息

建設(shè)期利息= 0.00 萬元。

（三）流動(dòng)資金估算

本項(xiàng)目的流動(dòng)資金需求量是指項(xiàng)目運(yùn)營過程中，滿足正常的生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)所

需要的流動(dòng)資金的最低保有量。在本項(xiàng)目的投資概算中，采用分項(xiàng)估計(jì)法來確定

本項(xiàng)目的流動(dòng)資金需求量。經(jīng)估算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金需要量為 1096.87 萬元，具

體估算如附表 4。

（四）項(xiàng)目投入總資金

項(xiàng)目投入總資金共計(jì) 7618.35 萬元，其中建設(shè)投資為 6521.48 萬元，流動(dòng)資

金為 1096.87 萬元。項(xiàng)目投入總資金估算如附表 5。

（六）投資使用計(jì)劃

建設(shè)投資 6521.48 萬元在 1—2 年全部投入，流動(dòng)資金 1096.87 萬元在第 2—5

年投入。項(xiàng)目投入總資金使用計(jì)劃如附表 6。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

十六、融資方案

（一）資本金籌措

項(xiàng)目資本金 7618.35 萬元全部來自 XXXX 有限公司自籌資金。

（二）債務(wù)資金籌措

項(xiàng)目不涉及銀行貸款。

（三）融資方案分析

項(xiàng)目資本金由 XXXX 有限公司自籌解決。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

十七、財(cái)務(wù)評價(jià)

（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明

1、項(xiàng)目測算參考依據(jù)

1、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》，[主席令第 24 號(hào)]，2000 年 1 月 1 日起實(shí)施；

2、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，[財(cái)政部令第 5 號(hào)]，2007 年 1 月 1 日起實(shí)施；

3、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》，[國務(wù)院令第 512 號(hào)]，2008

年 1 月 1 日起實(shí)施；

4、《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》，[財(cái)政部、國家稅務(wù)總局令

第 50 號(hào)]2009 年 1 月 1 日起實(shí)施；

5、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》，國家發(fā)展與改革委員會(huì) 2006

年審核批準(zhǔn)施行；

6、項(xiàng)目必須遵守的國內(nèi)外其他工商稅務(wù)法律文件。

2、項(xiàng)目測算基本設(shè)定

1、項(xiàng)目所得稅按照 25%計(jì)算。

2、項(xiàng)目不涉及營業(yè)稅。

3、項(xiàng)目增值稅率按 17%計(jì)算，價(jià)格均不含稅。

4、項(xiàng)目城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 7%計(jì)算，教育費(fèi)附加稅按增值稅的 3%

計(jì)算。

5、其他附加稅種涉及金額較小，本項(xiàng)目不予考慮。

6、項(xiàng)目不涉及銀行貸款。

7、項(xiàng)目土建工程等統(tǒng)一按照 50 年折舊，殘值回收率 5%；項(xiàng)目設(shè)備及其他

等統(tǒng)一按照 5 年折舊，殘值回收率 5%；土地按照 50 年攤銷，其他費(fèi)用按照 5

年攤銷

8、本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算期按 11 年計(jì)算：其中建設(shè)期為 3 年，投產(chǎn)期為

10 年。

9、項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷：本項(xiàng)目第 1 年為建設(shè)期，第 2 年為建設(shè)投產(chǎn)期，3—11

年為正常投產(chǎn)期。其中，第 2 年項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷為 50%，第 3 年項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷為普慧投資研究中心（www.51cir.com）

80%，第 4 年起項(xiàng)目按照 100%負(fù)荷經(jīng)營。

10、稅后利潤提取盈余公積金的比例為 10％。

11、（評價(jià)參數(shù)第三版）社會(huì)折現(xiàn)率按 10.0％計(jì)算，行業(yè)基準(zhǔn)收益率 12%。

12、項(xiàng)目測算以萬元人民幣計(jì)價(jià)。

（二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

1、銷售收入

按照不含稅價(jià)格計(jì)算，項(xiàng)目產(chǎn)品年產(chǎn)量 1 萬套（臺(tái)/噸），銷售價(jià)格 1.20 萬元

/套，銷售收入為 12000.00 萬元。

2、銷售稅金及附加費(fèi)用

項(xiàng)目正常年份本項(xiàng)目增值稅為 803.00 萬元，銷售稅金及附加為 80.30 萬元，

具體參見附表 7。

（三）總成本費(fèi)用估算

1、直接成本

在計(jì)算期內(nèi)按不變價(jià)格計(jì)算，本項(xiàng)目在達(dá)產(chǎn)后的正常年份中，年均直接成本

為 6473.50 萬元。其中，原材料成本總計(jì) 6358.14 萬元，燃料及動(dòng)力費(fèi) 115.36 萬

元。具體參見附表 8。

2、工資及福利費(fèi)用

本項(xiàng)目工資（含福利費(fèi)）總額為 750.00 萬元。

3、折舊及攤銷

項(xiàng)目土建工程等統(tǒng)一按照 50 年折舊，殘值回收率 5%；項(xiàng)目設(shè)備及其他等統(tǒng)

一按照 5 年折舊，殘值回收率 5%；攤銷費(fèi)用按照 5 年，土地按照 50 年攤銷。項(xiàng)

目正常年份年折舊費(fèi)約為 415.63 萬元，攤銷費(fèi)用為 156.60 萬元。具體參見附表

9、10。

4、修理費(fèi)

本項(xiàng)目每年的修理費(fèi)按銷售收入 0.5％統(tǒng)一計(jì)提，正常年份年修理費(fèi)約為普慧投資研究中心（www.51cir.com）

60.0 萬元。

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用

在本項(xiàng)目中，不涉及財(cái)務(wù)費(fèi)用。

6、其它費(fèi)用

其它營業(yè)費(fèi)用：營業(yè)費(fèi)用主要用于產(chǎn)品的推廣和宣傳費(fèi)用以及經(jīng)營銷售人員

差旅費(fèi)等。按銷售收入 5.0%計(jì)，正常經(jīng)營年度，本項(xiàng)目的營業(yè)費(fèi)用約為 600.00

萬元。

其它管理費(fèi)用：管理費(fèi)用主要用于產(chǎn)品的開發(fā)、企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、

辦公費(fèi)及差旅費(fèi)等。按工資福利費(fèi)的 30.0%計(jì)，正常經(jīng)營年度，本項(xiàng)目的管理費(fèi)

用約為 225.00 萬元。

其它制造費(fèi)用：其它制造費(fèi)用包括主站項(xiàng)目管理人員、技術(shù)人員和其它輔助

人員的工作補(bǔ)貼、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)及其它費(fèi)用。按照直接成本的 5.0%計(jì)算，其它制

造費(fèi)約為 129.47 萬元。

7、總成本費(fèi)用

正常年份總成本費(fèi)用為 8810.20 萬元，正常年份經(jīng)營成本為 8237.97 萬元。

具體參見附表 11。

（四）財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)表

1、項(xiàng)目損益及利潤分配表

項(xiàng)目損益及利潤分配表參見附表 12。

2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表參見附表 13。

（五）財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)

1、投資利潤率，投資利稅率

投資利潤率，又稱投資報(bào)酬率，指項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)能力后的年利潤總額與

項(xiàng)目投入總資金的比率，本項(xiàng)目中投資利潤率為 40.82%。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

投資利稅率，其中“利”是指利潤總額，“稅”是指全部銷售數(shù)量的稅金及附加。

計(jì)算公式為：投資利稅率=年利稅總額/項(xiàng)目投入總資金*100%，本項(xiàng)目中投資利

稅率為 52.41%。

2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期

經(jīng)測算，項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 46.38%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為

36.12%，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 11557.91 萬元，稅后 7805.33 萬元；稅前投資回收期

3.70 年，稅后投資回收期 4.18 年，其中均含建設(shè)期 2 年。

（七）不確定性分析

1、敏感性分析

圖 17-1 敏感性分析圖

由上圖可以看到，銷售收入和直接成本對內(nèi)部收益率影響最大，其他指標(biāo)對

項(xiàng)目收益影響較小。企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作時(shí)應(yīng)主要保障銷售收入目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)盡

量控制直接成本。

2、盈虧平衡分析

通過項(xiàng)目預(yù)期銷售產(chǎn)能的實(shí)現(xiàn)程度來分析項(xiàng)目的贏虧平衡問題，可以發(fā)現(xiàn)，

在其它條件不變的情況下，只要項(xiàng)目的預(yù)期產(chǎn)能達(dá)到約 43.91%，即可保本不發(fā)

生虧損。如下圖所示：普慧投資研究中心（www.51cir.com）

圖 17-2 項(xiàng)目盈虧平衡圖

（八）財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論

經(jīng)過財(cái)務(wù)測算和分析，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，在為企業(yè)創(chuàng)造利潤的同時(shí)，還

可為國內(nèi)上繳可觀的稅收。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因

此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度看是可行的。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

十八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益

（一）經(jīng)濟(jì)效益

經(jīng)過財(cái)務(wù)測算和分析，項(xiàng)目建成后，正常經(jīng)營年份年銷售收入 12000.0 萬元，

年增值稅 803.00 萬元，年銷售稅金及附加 80.30 萬元，年利潤總額 3109.50 萬元，

年稅后利潤 2332.13 萬元，所得稅 777.38 萬元。項(xiàng)目投資利潤率 40.82%，投資

利稅率 52.41%，銷售利潤率 25.91%，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 46.38%，稅后財(cái)務(wù)

內(nèi)部收益率為 36.12%，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 13423.70 萬元，稅后 9508.38 萬元；稅

前投資回收期 3.70 年，稅后投資回收期 4.18 年，其中均含建設(shè)期 2 年。項(xiàng)目的

預(yù)期產(chǎn)能達(dá)到約 43.91%，即可保本不發(fā)生虧損。

以上數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，在為企業(yè)創(chuàng)造利潤的同時(shí)，還可為國

內(nèi)上繳可觀的稅收。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，項(xiàng)

目從財(cái)務(wù)角度看是可行的。

（二）社會(huì)效益

本項(xiàng)目不涉及復(fù)雜的社會(huì)因素和長久社會(huì)影響，項(xiàng)目沒有社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，也不涉

及社會(huì)矛盾。

本項(xiàng)目的建設(shè)填補(bǔ)了在卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊生產(chǎn)領(lǐng)域的空白，產(chǎn)品的推廣

和應(yīng)用對國內(nèi)高端卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場具有重大的支持。

綜合而言，項(xiàng)目建設(shè)提高了我國先進(jìn)卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊的供應(yīng)量，支持

了我國城市建設(shè)及高端卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場的發(fā)展。項(xiàng)目建成后年產(chǎn)值可

達(dá) 12000.00 萬元，給國家和地方增加財(cái)政收入 1636.58 萬元，直接帶動(dòng)就業(yè) 187

人，為國家新增 GDP5118.71 萬元。

可以說，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國家重點(diǎn)工程的建設(shè)、政府收入增長和帶動(dòng)就

業(yè)也有重大貢獻(xiàn)，社會(huì)意義十分明顯。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

十九、風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目可能會(huì)面臨各種法律糾紛或者政策限制。比如用工糾紛、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛、

國內(nèi)投資管理政策變動(dòng)、稅收政策變動(dòng)等。這些風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)增加項(xiàng)目經(jīng)營的成本甚

至?xí)?dǎo)致項(xiàng)目被勒令停止經(jīng)營。

2、市場風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)會(huì)遇到國內(nèi)市場常見的風(fēng)險(xiǎn)，比如經(jīng)濟(jì)危機(jī)、市場需求不穩(wěn)定、

市場競爭激烈、業(yè)務(wù)競標(biāo)等，這些風(fēng)險(xiǎn)會(huì)造成項(xiàng)目收入損失和增加營業(yè)費(fèi)用，是

本項(xiàng)目影響最大的風(fēng)險(xiǎn)。

3、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目在建設(shè)中可能會(huì)出現(xiàn)資金不足、建設(shè)進(jìn)度延遲，設(shè)備質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，人員

無法按時(shí)到位等風(fēng)險(xiǎn)，這些都不利于項(xiàng)目的順利開展甚至?xí)龃罂偼顿Y規(guī)模。

4、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目建設(shè)可能會(huì)涉及市的環(huán)境保護(hù)法規(guī)，如果造成危害受到處罰會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目

成本增加甚至被勒令停止經(jīng)營。

（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施

1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)防控措施

為了防范法律及政策風(fēng)險(xiǎn)，公司在項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)作過程中會(huì)聘請律師、會(huì)計(jì)

師等相關(guān)人員來協(xié)助處理各項(xiàng)可能發(fā)生的糾紛。在簽訂用工合同、辦理知識(shí)產(chǎn)權(quán)

保護(hù)、咨詢市投資管理辦法、了解各項(xiàng)稅收政策等方面做到了如指掌。

目前，市針對項(xiàng)目的相關(guān)法律、政策等都基本穩(wěn)定，大規(guī)模的更新修訂相對

較少，這使得項(xiàng)目在法律及政策方面面臨的不確定性風(fēng)險(xiǎn)相對較小。

2、市場風(fēng)險(xiǎn)防控措施

項(xiàng)目側(cè)重國內(nèi)卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場的銷售，隨著國內(nèi)城市建設(shè)的發(fā)普慧投資研究中心（www.51cir.com）

展，項(xiàng)目市場空間將得到保障。因此，項(xiàng)目建設(shè)不存在明顯的市場風(fēng)險(xiǎn)。

3、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

本項(xiàng)目資金主要來自 XXXX 有限公司自籌資金。XXXX 有限公司銀行信用

良好，籌資能力良好。

項(xiàng)目采用國內(nèi)外知名廠家的成熟設(shè)備，技術(shù)來自捷克，設(shè)備來自國內(nèi)，供貨

商信譽(yù)良好，這使得產(chǎn)品技術(shù)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)并不存在。

對于人員問題，項(xiàng)目擬采取兩手準(zhǔn)備的策略：一方面在項(xiàng)目前期物色國內(nèi)優(yōu)

秀人才，另一方面公司團(tuán)隊(duì)可以內(nèi)部培養(yǎng)部分急需人才。

綜合而言，項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施嚴(yán)密，各項(xiàng)問題均有解決預(yù)案。

4、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)防控措施

項(xiàng)目為卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊及其配套組件的生產(chǎn)，技術(shù)工藝清潔環(huán)保，污

染環(huán)節(jié)外協(xié)處置，整體上沒有廢氣、廢渣、廢液等污染。廠區(qū)噪聲、電磁輻射、

粉塵污染等均有相應(yīng)的監(jiān)控和防治設(shè)備，設(shè)計(jì)指標(biāo)均符合我國環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

二十、結(jié)論與建議

（一）結(jié)論

1、該項(xiàng)目工藝先進(jìn)可行，技術(shù)裝備精良，符合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，項(xiàng)目產(chǎn)

品是我國城市建設(shè)及高端卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊市場需求較大的產(chǎn)品，市場前景

看好。

2、本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了先進(jìn)卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊的規(guī)模化生產(chǎn)，提高了我國先

進(jìn)卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊的供應(yīng)能力。

3、項(xiàng)目建設(shè)方案合理，設(shè)備選擇能滿足生產(chǎn)需求且技術(shù)先進(jìn)，并注重環(huán)保、

安全、消防等設(shè)施的配套建設(shè)，貫徹“三同時(shí)”原則。

4、項(xiàng)目年總耗電量為 164.94 萬 kWh，綜合能耗約為 210.26tce/a，屬于能耗

較少的項(xiàng)目。

5、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，并

有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目的建設(shè)具有可行性。

……

（二）建議

1、建議 XXXX 有限公司高度重視該項(xiàng)目，安排專人負(fù)責(zé)，確保項(xiàng)目順利按

時(shí)進(jìn)行。

2、建議 XXXX 有限公司充分進(jìn)行市場調(diào)研，做好設(shè)備選購等工作，確保設(shè)

備的先進(jìn)性和適用性。

3、項(xiàng)目在實(shí)施過程中，要加強(qiáng)生產(chǎn)安全管理，降低生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

4、建議 XXXX 有限公司積極落實(shí)建設(shè)資金，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。工程

施工中抓好招投標(biāo)制和監(jiān)理制，確保工期、質(zhì)量、投資控制，為項(xiàng)目的順利實(shí)施

打好基礎(chǔ)。

5、建議政府有關(guān)部門在資金、政策等方面支持項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目早日實(shí)

施。普慧投資研究中心（www.51cir.com）

二十一、附件

（一）附表

附表 1 項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算表

序號(hào) 項(xiàng)目名稱占地面積（㎡）建筑面積（㎡）單價(jià)（元/㎡）

小計(jì)

（萬元）

1 一體化廠房 6000 12000 1000 1200.00

2 原料庫 3000 3000 800 240.00

3 成品庫 3000 3000 800 240.00

4 綜合辦公樓 1000 3000 1200 360.00

5 門衛(wèi) 40 40 600 2.40

6 環(huán)保消防中心 200 240 850 20.40

7 職工宿舍 500 1000 1000 100.00

8 食堂 200 400 1050 42.00

停車場及公共活動(dòng)

區(qū)

2356.095

200 47.12

10 道路 2704

80 21.63

11 綠地 6333.365

50 31.67

一建筑工程費(fèi)合計(jì) 25333.46 22680

2305.22

二安裝及裝修工程

922.09

附表 2 項(xiàng)目設(shè)備及工器具購置費(fèi)估算表

序號(hào) 設(shè)備名稱單位數(shù)量

價(jià)格

（萬元)

小計(jì)

（萬元)

功率

（kw）

1 高速壓刨機(jī) 臺(tái) 8 12.40 99.20 3

2 切角機(jī) 臺(tái) 8 2.34 18.72 2

3 推臺(tái)鋸臺(tái) 8 3.21 25.68 2

4 開榫機(jī) 臺(tái) 8 4.60 36.80 1

5 釘角機(jī) 臺(tái) 8 2.15 17.20 2

6 電動(dòng)螺絲刀臺(tái) 35 0.05 1.75 0.5

7 空壓機(jī) 臺(tái) 4 5.00 20.00 2

8 蚊釘槍臺(tái) 36 0.12 4.32 0.1

9 砂帶機(jī) 臺(tái) 16 8.17 130.72 1.5

10 數(shù)控機(jī)床臺(tái) 16 12.64 202.24 5

11 高速平刨機(jī) 臺(tái) 16 8.35 133.60 3

12 榫眼機(jī) 臺(tái) 16 8.40 134.40 2

13 涂膠機(jī) 臺(tái) 16 6.50 104.00 1

14 木工鉆床臺(tái) 16 5.70 91.20 3

15 油漆設(shè)備臺(tái) 16 12.36 197.76 2

62 叉車輛 10 8.00 80.00

63 裝配流水線套 12 24.25 291.00 8

65 各類工具套 500 0.02 10.00

66 照明設(shè)備套 1 18.35 18.35

普慧投資研究中心（www.51cir.com）

67 變壓器臺(tái) 2 26.00 52.00

68 配電設(shè)施套 1 10.20 10.20

69 宿舍設(shè)備套 2 25.40 50.80

70 食堂設(shè)備套 1 23.50 23.50

71 廁所設(shè)備套 1 5.70 5.70

72 環(huán)保設(shè)備套 1 17.32 17.32

73 消防通信設(shè)備套 1 8.35 8.35

74 后勤安保設(shè)備套 1 5.24 5.24

75 備用電機(jī) 套 1 20.43 20.43

一設(shè)備購置費(fèi)

1810.48

二安裝調(diào)試費(fèi)

54.31

附表 3 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表

工程建設(shè)其他費(fèi)用估算值（萬元）

1 建設(shè)單位管理費(fèi) 35.21

2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 25.30

3 研究試驗(yàn)費(fèi) 5.42

4 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 3.26

5 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 14.20

6 工程保險(xiǎn)費(fèi) 12.36

7 施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi) 6.50

8 合同預(yù)算審查費(fèi) 2.00

9 招標(biāo)投標(biāo)管理費(fèi) 3.50

10 標(biāo)底編制費(fèi) 5.40

11 技術(shù)措施費(fèi) 3.40

12 項(xiàng)目可研及申報(bào)費(fèi) 7.60

13 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 21.36

14 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 7.34

15 市政管理費(fèi) 3.50

16 環(huán)保評估費(fèi) 7.50

17 排污管理費(fèi) 3.20

18 節(jié)能措施管理費(fèi) 3.50

19 其他費(fèi)用 3.76

合計(jì) 174.31 普慧投資研究中心（www.51cir.com）

附表 4 流動(dòng)資金估算表（萬元）

序號(hào) 項(xiàng)目

建設(shè)期

建設(shè)投

產(chǎn)期

投產(chǎn)期

1 2 3 4 5 6-11

1 流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 2166.81 3436.27 4287.68 4333.62 4333.62

1.1 應(yīng)收賬款 1500.00 2400.00 3000.00 3000.00 3000.00

1.2 存貨 595.79 938.89 1170.02 1191.58 1191.58

1.2.1 原材料 264.92 423.88 529.85 529.85 529.85

1.2.2 燃料及動(dòng)力 4.81 7.69 9.61 9.61 9.61

1.2.3 在產(chǎn)品 154.44 240.85 299.50 308.87 308.87

1.2.4 產(chǎn)成品 171.62 266.47 331.06 343.25 343.25

1.3 現(xiàn)金 71.02 97.38 117.66 142.04 142.04

2 流動(dòng)負(fù)債 1618.38 2589.40 3236.75 3236.75 3236.75

2.1 應(yīng)付賬款 1618.38 2589.40 3236.75 3236.75 3236.75

3 流動(dòng)資金 548.44 846.87 1050.93 1096.87 1096.87

流動(dòng)資金

本年增加額

548.44 298.44 204.06 45.94 0.00

附表 5 項(xiàng)目投入總資金估算表（萬元）

序號(hào) 項(xiàng)目合計(jì) 投資比例

1 建筑工程費(fèi) 2305.22 30.3%

2 設(shè)備購置費(fèi) 1810.48 23.8%

3 土地購置費(fèi) 684.00 9.0%

4 安裝工程費(fèi) 1010.60 13.3%

5 工程建設(shè)其他費(fèi)用 174.31 2.3%

6 基本預(yù)備費(fèi) 478.77 6.3%

7 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 58.10 0.8%

8 建設(shè)期利息 0.00 0.0%

9 建設(shè)投資合計(jì) 6521.48 85.6%

10 流動(dòng)資金 1096.87 14.4%

11 項(xiàng)目投入總資金 7618.35 100.0%

附表 6 項(xiàng)目投入總資金使用計(jì)劃表（萬元）

序號(hào) 項(xiàng)目合計(jì)

建設(shè)期建設(shè)投產(chǎn)期投產(chǎn)期

1 2 3 4 5

1 項(xiàng)目投入總資金 7618.35 4367.20 2702.72 298.44 204.06 45.94

1.1 建設(shè)投資 6521.48 4367.20 2154.28 0.00 0.00 0.00

1.2 流動(dòng)資金 1096.87 0.00 548.44 298.44 204.06 45.94

普慧投資研究中心（www.51cir.com）

附表 7 項(xiàng)目銷售稅金及附加費(fèi)用（萬元）

序

號(hào)

項(xiàng)目名稱

建設(shè)期建設(shè)投產(chǎn)期投產(chǎn)期

1 2 3 4 5-11

生產(chǎn)負(fù)荷 50% 80% 100% 100%

1 產(chǎn)品銷售收入 6000.00 9600.00 12000.00 12000.00

2 增值稅 401.50 642.40 803.00 803.00

3 銷售稅金及附加 40.15 64.24 80.30 80.30

3.1 城市維護(hù)建設(shè)稅 28.10 44.97 56.21 56.21

3.2 教育費(fèi)附加 12.04 19.27 24.09 24.09

附表 8 項(xiàng)目直接成本表（萬元）

序號(hào) 項(xiàng)目建設(shè)期建設(shè)投產(chǎn)期投產(chǎn)期

1 2 3 4 5-11

生產(chǎn)負(fù)荷 50% 80% 100% 100%

1 直接成本 3236.75 5178.80 6473.50 6473.50

1.1 外購原料 3179.07 5086.51 6358.14 6358.14

1.2 燃料及動(dòng)力費(fèi) 57.68 92.29 115.36 115.36

附表 9 項(xiàng)目攤銷估算表（萬元）

序

號(hào)

項(xiàng)目名稱

建設(shè)期

建設(shè)投

產(chǎn)期

投產(chǎn)期

1 2 3 4 5 6

1 無形資產(chǎn)

1.1 原值 718.20 0.00 0.00

1.3 本年攤銷費(fèi) 0 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36

1.3 凈值 718.20 703.84 689.47 675.11 660.74 646.38

2 遞延資產(chǎn)

2.1 原值 476.25 234.93 0.00

2.2 本年攤銷費(fèi) 0 95.25 142.24 142.24 142.24 142.24

2.3 凈值 476.25 615.93 473.69 331.46 189.22 46.99

3 合計(jì)

3.1 原值 1194.45 234.93 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 本年攤銷費(fèi) 0.00 109.61 156.60 156.60 156.60 156.60

3.3 凈值 1194.45 1319.77 1163.17 1006.57 849.97 693.37

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附表 10 項(xiàng)目折舊估算表（萬元）

序

號(hào)

項(xiàng)目名稱

建設(shè)期

建設(shè)投

產(chǎn)期

投產(chǎn)期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 房屋、建筑物

1.1 原值 2066.16 1161.15 0.00

1.3 本年折舊費(fèi) 0 39.26 61.32 61.32 61.32 61.32 61.32 61.32 61.32 61.32 61.32

1.3 凈值 2066.16 3188.05 3126.73 3065.41 3004.10 2942.78 2881.46 2820.14 2758.82 2697.50 2636.18

2 機(jī)器設(shè)備

2.1 原值 1106.59 758.20 0.00

2.2 本年折舊費(fèi) 0 210.25 354.31 354.31 354.31 354.31 144.06 0.00

2.3 凈值 1106.59 1654.54 1300.23 945.92 591.61 237.30 93.24 93.24

3 合計(jì)

3.1 原值 3172.75 1919.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 本年折舊費(fèi) 0.00 249.51 415.63 415.63 415.63 415.63 205.38 61.32 61.32 61.32 61.32

3.3 凈值 3172.75 4842.59 4426.96 4011.33 3595.70 3180.07 2974.70 2913.38 2758.82 2697.50 2636.18

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附表 11 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表（萬元）

序號(hào) 項(xiàng) 目建設(shè)期建設(shè)投產(chǎn)期投產(chǎn)期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

生產(chǎn)負(fù)荷 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 直接成本 3236.75 5178.80 6473.50 6473.50 6473.50 6473.50 6473.50 6473.50 6473.50 6473.50

1.1 外購原料 3179.07 5086.51 6358.14 6358.14 6358.14 6358.14 6358.14 6358.14 6358.14 6358.14

1.2 燃料及動(dòng)力費(fèi) 57.68 92.29 115.36 115.36 115.36 115.36 115.36 115.36 115.36 115.36

2 工資及福利費(fèi) 375.00 450.00 525.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

3 修理費(fèi) 30.00 48.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

4 折舊費(fèi) 249.51 415.63 415.63 415.63 415.63 205.38 61.32 61.32 61.32 61.32

5 攤銷費(fèi) 109.61 156.60 156.60 156.60 156.60 61.35 14.36 14.36 14.36 14.36

6 利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.1 總投資貸款利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 流動(dòng)資金貸款利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 其它費(fèi)用 477.24 718.58 886.97 954.47 954.47 954.47 954.47 954.47 954.47 954.47

7.1 其它營業(yè)費(fèi)用 300.00 480.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

7.2 其它制造費(fèi)用 64.74 103.58 129.47 129.47 129.47 129.47 129.47 129.47 129.47 129.47

7.3 其它管理費(fèi)用 112.50 135.00 157.50 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00

0 總成本費(fèi)用 4478.11 6967.61 8517.70 8810.20 8810.20 8504.70 8313.65 8313.65 8313.65 8313.65

9 可變成本 3236.75 5178.80 6473.50 6473.50 6473.50 6473.50 6473.50 6473.50 6473.50 6473.50

10 固定成本 1241.36 1788.81 2044.20 2336.70 2336.70 2031.20 1840.15 1840.15 1840.15 1840.15

11 經(jīng)營成本 4118.99 6395.38 7945.47 8237.97 8237.97 8237.97 8237.97 8237.97 8237.97 8237.97

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附表 12 項(xiàng)目損益及利潤分配表（萬元）

序號(hào) 項(xiàng) 目

建設(shè)期

建設(shè)

投產(chǎn)期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 產(chǎn)品銷售收入 0.0 6000.00 9600.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00

2 退稅及補(bǔ)貼 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 銷售稅金及附加 0.0 40.15 64.24 80.30 80.30 80.30 80.30 80.30 80.30 80.30 80.30

4 總成本費(fèi)用 0.0 4478.11 6967.61 8517.70 8810.20 8810.20 8504.70 8313.65 8313.65 8313.65 8313.65

5 利潤總額 0.0 1481.74 2568.15 3402.00 3109.50 3109.50 3415.00 3606.05 3606.05 3606.05 3606.05

6 彌補(bǔ)以前年度虧損 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 應(yīng)納稅所得額 0.0 1481.74 2568.15 3402.00 3109.50 3109.50 3415.00 3606.05 3606.05 3606.05 3606.05

8 所得稅 0.0 370.44 642.04 850.50 777.38 777.38 853.75 901.51 901.51 901.51 901.51

9 稅后利潤 0.0 1111.31 1926.12 2551.50 2332.13 2332.13 2561.25 2704.54 2704.54 2704.54 2704.54

10 獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 盈余公積金 0.0 111.13 192.61 255.15 233.21 233.21 256.13 270.45 270.45 270.45 270.45

12 盈余公益金 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 可供投資者分配的利潤 0.0 1000.18 1733.50 2296.35 2098.91 2098.91 2305.13 2434.08 2434.08 2434.08 2434.08

14 應(yīng)付利潤 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 未分配利潤 0.0 1000.18 1733.50 2296.35 2098.91 2098.91 2305.13 2434.08 2434.08 2434.08 2434.08

16 累計(jì)未分配利潤 0.0 1000.18 2733.68 5030.03 7128.94 9227.86 11532.98 13967.06 16401.15 18835.23 21269.31

普慧投資研究中心（www.51cir.com）

附表 13 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（萬元）

序號(hào) 項(xiàng) 目

建設(shè)期建設(shè)投產(chǎn)期投產(chǎn)期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

生產(chǎn)負(fù)荷 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 現(xiàn)金流入 0.00 6000.00 9600.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 15733.05

1.1 產(chǎn)品銷售收入 0.00 6000.00 9600.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00

1.2 退稅及補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 回收固定資產(chǎn)余值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2636.18

1.4 回收流動(dòng)資金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1096.87

2 現(xiàn)金流出 4367.20 7232.29 7400.09 9080.33 9141.58 9095.64 9172.02 9219.78 9219.78 9219.78 9219.78

2.1 建設(shè)投資 4367.20 2154.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 流動(dòng)資金 0.00 548.44 298.44 204.06 45.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 經(jīng)營成本 0.00 4118.99 6395.38 7945.47 8237.97 8237.97 8237.97 8237.97 8237.97 8237.97 8237.97

2.4 銷售稅金及附加 0.00 40.15 64.24 80.30 80.30 80.30 80.30 80.30 80.30 80.30 80.30

2.5 所得稅 0.00 370.44 642.04 850.50 777.38 777.38 853.75 901.51 901.51 901.51 901.51

3 凈現(xiàn)金流量 -4367.20 -1232.29 2199.91 2919.67 2858.42 2904.36 2827.98 2780.22 2780.22 2780.22 6513.27

4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 -4367.20 -5599.49 -3399.58 -479.91 2378.51 5282.86 8110.84 10891.06 13671.28 16451.50 22964.77

5 稅前凈現(xiàn)金流量 -4367.20 -861.85 2841.95 3770.17 3635.79 3681.73 3681.73 3681.73 3681.73 3681.73 7414.78

6 累計(jì)稅前凈現(xiàn)金流量 -4367.20 -5229.05 -2387.11 1383.06 5018.86 8700.59 12382.32 16064.05 19745.78 23427.51 30842.29

普慧投資研究中心（www.51cir.com）

（二）附圖

1、建設(shè)項(xiàng)目地理位置圖

項(xiàng)目建設(shè)地址地理位置圖

項(xiàng)目建設(shè)地址普慧投資研究中心（www.51cir.com）

2、項(xiàng)目廠區(qū)平面布置圖

普慧投資研究中心（www.51cir.com）

2、項(xiàng)目廠區(qū)布置效果圖

XXXX 有限公司

項(xiàng)目立項(xiàng)請示〔2015〕01 號(hào)

關(guān)于“年產(chǎn) 1 萬套（臺(tái)/噸）卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)

目”的備案請示

DD 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)：

我公司擬在市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)投資建設(shè)“年產(chǎn) 1 萬套（臺(tái)/噸）卷

鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)目”（新建）。具體情況如下：

一、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 1 萬套（臺(tái)/噸）卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)

目。

二、建設(shè)地址：市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)。

三、主要建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目擬投資 7618.35 萬元新建一個(gè)年產(chǎn) 1 萬

套（臺(tái)/噸）卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)目，具體包括：一體化廠房、

原料庫、成品庫、綜合辦公樓、職工宿舍、食堂、環(huán)保消防中心、配

電、停車場及公共活動(dòng)區(qū)等輔助工程，購置生產(chǎn)、檢測、辦公及輔助

設(shè)備，準(zhǔn)備流動(dòng)資金。項(xiàng)目投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年銷售收入可達(dá) 12000.00

萬元人民幣。

四、項(xiàng)目總投資及來源：項(xiàng)目投入總資金 7618.35 萬元，其中建

設(shè)投資 6521.48 萬元，流動(dòng)資金 1096.87 萬元。全部來自 XXXX 有限

公司自籌資金。

五、項(xiàng)目建設(shè)期：年月至年月。

六、項(xiàng)目建設(shè)單位：XXXX 有限公司。

公司住所：市 DD 區(qū)ＧＴＥ鄉(xiāng)ＥＦＧ路西側(cè)Ｘ號(hào)

法人代表：ABC

注冊資本：6000 萬元

公司類型：有限責(zé)任公司

申請單位：XXXX 有限公司

年月日

本文關(guān)鍵詞：卷鋼,運(yùn)輸,用,凹形,草支,墊,項(xiàng)目,可行性,卷鋼,

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卷鋼運(yùn)輸用凹形草支墊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告資金申請用(專家版)

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